Обязанности:
В связи с расширением, Управляющая компания «Инсайт Кэпитал» (INSIGHT capital) находится в поиске специалиста в бэк-офис для ведения учета и отчетности ПИФ. Что мы ожидаем от вас: Ведение учета операций ЗПИФ; Расчет и сверка стоимости чистых активов (СЧА); Взаимодействие и сверка со специализированным депозитарием; Подготовка и формирование ежемесячной, ежеквартальной и ежегодной отчетности в ЦБ; Взаимодействие с контрагентами по операциям и учету с имуществом ЗПИФ; Расчет налога на добавленную стоимость (НДС), земельного налога, налога на имущество, налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Формирование книги покупок, книги продаж по ЗПИФ; Расчет и выплата доходов владельцам инвестиционных паев паевых фондов; Оформление документов в отношении операций, облагаемых НДС (счета-фактуры, акты, журналы); Сбор, систематизация и хранение документов внутреннего учета. Что нам требуется: Высшее образование; Квалификационный аттестат серии 5.0 (преимущественно); Опыт работы в бэк-офисе УК ПИФ или специализированного депозитария не менее 2 лет; Опыт работы и хорошее знание специализированной системы 1С-Рарус: ПИФ, Аванкор; Опыт самостоятельного ведения учета ЗПИФ; Знание налогового законодательства (НДС, земельный налог, ННИ, НДФЛ); Знание Указаний Банка России в отношении деятельности управляющей компаний по ДУ ПИФ; Знание отраслевых стандартов бухгалтерского учета УК ПИФ; Опыт составления и предоставления регламентированной отчетности в формате XBRL. Условия: Оформление по ТК РФ; График работы 5/2; Корпоративное обучение и повышение квалификации; Расположение офиса в районе м. ТульскаяПохожие вакансии
Ведущий специалист бэк-офиса (учет ЗПИФ)
Договорная
Москва. Станции метро: Тульская
Велес Капитал, ИК