Начальник финансового отдела

Обязанности: Формирование и согласование реестров платежей Управляющей организации (УО) и ДЗО на день на основании планов расходования безналичных денежных средств, счетов на оплату, заключенных договоров; Контроль наличия первичных документов для осуществления оплаты; Составление отчетов по дебиторской и кредиторской задолженности УО и ДЗО, контроль состояния взаиморасчетов с покупателями и поставщиками; Формирование планового/оперативного бюджета движения денежных средств (БДДС) и контроль его исполнения по УО и ДЗО; Контроль за соблюдением лимитов по статьям: БДР, БДДС УО и ДЗО; Организация и контроль снятия остатков денежных средств, контроль исполнения платежных поручений; Взаимодействие с банками (включая банки-нерезиденты) по всему спектру корпоративных финансовых услуг в рамках казначейских функций, размещение свободного остатка денежных средств, оптимизация тарифов и условий обслуживающих банков; Привлечение кредитных ресурсов (ВКЛ, банковские гарантии, лизинг, факторинг), ведение и обслуживание кредитного портфеля, контроль исполнения обязательств в рамках кредитного договора, в том числе обеспечение предоставления информации в рамках мониторингов по кредитному договору; Подготовка письменных ответов на запросы и аналитических записок.​​​ ​​​​​​​ Требования: Высшее профессиональное (экономическое/финансовое) образование; Опыт работы руководителя в казначейском отделе Компании не менее 6 лет; Опыт работы в Excel с формулами обязателен (функции впр, суммесли и т.п.); Опыт работы с кредитными организациями, банками; Опыт работы в 1С, 1C- ERP с данными бухгалтерского учета; Знание основ бухгалтерского учета Дополнительным преимуществом кандидата будет считаться: Опыт работы в Управляющей компании с несколькими дочерними компаниями; Опыт работы в сфере энергосбытовой деятельности; Знание основных показателей эффективности проекта и опыт построения финансовых моделей; Условия: Работа в центре Москвы (м. Улица 1905 года); График работы 5/2, работа в офисе; Оформление в соответствии с Трудовым кодексом РФ, стабильная «белая» заработная плата 2 раза в месяц.