Обязанности: расчет СЧА по ЗПИФ; учет активов ЗПИФ (методом дисконтирования с учетом кредитных рисков, по отчету оценщика); взаимодействие с арендаторами, учет аренды; сверка портфелей со специализированным депозитарием; направление первичных документов в специализированный депозитарий; формирование и направление отчетности в Банк России; раскрытие информации на сайте и в ленте новостей; постановка объектов ЗПИФ на налоговый учет, расчет налогов. Требования: высшее экономическое образование (финансы, бухгалтерский учет); знания в области бухгалтерского и инвестиционного учета ПИФ; релевантный опыт работы в управляющей компании не менее 2х лет; наличие аттестата серии 5.0. четкость, дисциплинированность, внимание к деталям. Условия: удобный офис в шаговой доступности от м. Красные ворота/Комсомольская; работа в дружном коллективе; оформление по ТК; ДМС; система оплаты: оклад + в компании действует система мотивации в виде квартальных премий за выполнение KPI, выплата к отпуску.
Похожие вакансии
Договорная
Москва. Станции метро: Красные ворота, Комсомольская
Специализированный депозитарий ИНФИНИТУМ
Специалист по учету и отчетности ПИФ
Договорная
Москва. Станции метро: Красные ворота, Комсомольская
Управляющая Компания Развитие
Специалист по учету и отчетности ПИФ
От 85 000 до 100 000 руб.
Москва. Станции метро: Красные ворота, Комсомольская
Специализированный Депозитарий Депо-Плаза
Договорная
Москва. Станции метро: Красные ворота, Комсомольская
ВТБ Специализированный депозитарий
Главный специалист Управления коллективных инвестиций (ПИФ)
Договорная
Москва. Станции метро: Красные ворота, Комсомольская
УК Открытие