Обязанности: Взаимодействие с банками и компаниями по вопросам привлечения кредитных продуктов, банковских гарантий (БГ), функционирования кэш-пулинга. Ведение кредитного портфеля Группы: контроль сроков исполнения обязательств/ковенантов по договорам, расчет и контроль погашения ОД и %, подготовка документов по кредитному мониторингу. Заполнение анкет, заявок, подготовка расшифровок финансовой отчетности и прочих документов по запросам и формам банка; Формирование, согласование и контроль правильности составления / согласования / утверждения заявок на оплату / на расходование средств и реестра платежей. Подготовка аналитических таблиц по запросам руководства. Отладка процессов централизованного казначейства. Анализ дебиторской-кредиторской задолженности. Расчеты процентов и контроль оплат по БГ, займам и кредитам. Формирование и ведение платежного календаря. Формирование бюджета по финансовым обязательствам компании (неделя,месяц, год). Участие в автоматизации процессов подразделения в 1С КА и 1С ДО. Требования: Высшее образование (экономическое, специальность финансы и кредит (желптнльно)); Релевантный опыт работы в подразделениях финансовой функции / в кредитной организации не менее 3 лет; Опыт работы по привлечению финансирования; Опыт формирования платежных календарей, реестра платежей, бюджетов и отчетов о движении денежных средств; Умение вести несколько юр. лиц одновременно; Знание основ бухгалтерского учета; Опыт автоматизации процессов казначейства, написания ТЗ для программистов; Уверенный пользователь ПК, опыт работы в 1С; Знание основных правил финансирования ВЭД Условия: Заработная плата по итогам собеседования (обсуждается индивидуально с успешным кандидатом); Работа в стабильном и быстрорастущем бизнесе. Испытательный срок 3 месяца. Обучение за счет компании. Оформление строго в соответствии с ТК РФ, «белая» заработная плата, выплата без задержек. Место работы: г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 24А (Бизнес-центр "Атриум")
Похожие вакансии