Обязанности:
Задачи: Управление ликвидностью компании: управление денежными потоками (контроль кассовых разрывов, выявление возможных источников финансирования (внутренних и внешних)) платежный календарь поиск способов снижения операционных расходов при осуществлении платежей (оптимизация комиссий, хеджирование валютных рисков и т.д.) сопровождение конверсионных операций, контроль за проведением валютных платежей, валютный контроль размещение свободных денежных средств работа с банковскими продуктами (корпоративные карты, таможенные карты, зарплатные проекты т.д.) Привлечение внешнего финансирования: взаимодействие с кредитными организациями по установлению кредитных лимитов, лимитов банковских гарантий, аккредитивов, факторинга: определение потребности в объемах, прохождение предварительного анализа, подготовка полного пакета документов для оформления лимитов, расчеты эффективности проекта, CF, ТЭО, работа с кредитной и обеспечительной документацией (договора поручительства, гарантийного депозита, залога) контроль за подготовкой полного пакета документов в рамках финансового мониторинга контроль выполнения ковенант Управление оборотным капиталом: контроль за ДЗ и КЗ, работа по оптимизации отсрочек платежей с контрагентами, управление кредитными рисками (страхование ДЗ, факторинг, БГ) Разработка и внедрение внутрикорпоративных регламентов по финансам, управлению денежными средствами, рабочих инструкций и прочих нормативных документов Автоматизация казначейского блока на базе 1С, участие в автоматизации блока CF на базе IBM Cognos Подготовка ежемесячной отчетности (факт + прогноз), участие в составлении бюджета в части CF Проверка договоров на финансовые риски, ВЭД - соответствие требованиям валютного законодательства Заключение договоров страхования ответственности/имущества: выявление потребности, подготовка ТЗ для проведения тендера, проверка договоров Требования: Высшее финансовое образование Опыт работы с аналогичным функционалом не менее 5-ти лет Знание принципов бухгалтерского учета, работы банковской системы, порядка и форм финансовых расчетов Практические навыки формирования плановых и фактических отчётов по движению денежных средств, работы с ликвидностью, с банками в части кредитования Уверенный пользователь: Банк-клиент, 1С, MS Office Личные качества: аналитический склад ума, системный подход, желание развиваться, внимательность, ответственность, умение работать в команде, лояльность к компании Дополнительная информация: Гибридный график работы с гибким началом рабочего времени Конкурентная заработная плата + квартальный бонус ДМС + услуги стоматологии, конкурсы и подарки детям работников и другие бонусыПохожие вакансии
Координатор отдела продаж (Производственная компания АПК)
Договорная
Москва
Recruitment Boutique S.M.Art
Менеджер по сопровождению поставок (производственная компания)
От 80 000 до 90 000 руб.
Москва
STEM JOBS
Менеджер по продажам (B2B, производственная компания)
От 120 000 до 150 000 руб.
Москва
Tradewell Trading