Обязанности:
Задачи: Управление ликвидностью компании: управление денежными потоками (контроль кассовых разрывов, выявление возможных источников финансирования (внутренних и внешних)) платежный календарь поиск способов снижения операционных расходов при осуществлении платежей (оптимизация комиссий, хеджирование валютных рисков и т.д.) сопровождение конверсионных операций, контроль за проведением валютных платежей, валютный контроль размещение свободных денежных средств работа с банковскими продуктами (корпоративные карты, таможенные карты, зарплатные проекты т.д.) Привлечение внешнего финансирования: взаимодействие с кредитными организациями по установлению кредитных лимитов, лимитов банковских гарантий, аккредитивов, факторинга: определение потребности в объемах, прохождение предварительного анализа, подготовка полного пакета документов для оформления лимитов, расчеты эффективности проекта, CF, ТЭО, работа с кредитной и обеспечительной документацией (договора поручительства, гарантийного депозита, залога) контроль за подготовкой полного пакета документов в рамках финансового мониторинга контроль выполнения ковенант Управление оборотным капиталом: контроль за ДЗ и КЗ, работа по оптимизации отсрочек платежей с контрагентами, управление кредитными рисками (страхование ДЗ, факторинг, БГ) Разработка и внедрение внутрикорпоративных регламентов по финансам, управлению денежными средствами, рабочих инструкций и прочих нормативных документов Автоматизация казначейского блока на базе 1С, участие в автоматизации блока CF на базе IBM Cognos Подготовка ежемесячной отчетности (факт + прогноз), участие в составлении бюджета в части CF Проверка договоров на финансовые риски, ВЭД - соответствие требованиям валютного законодательства Заключение договоров страхования ответственности/имущества: выявление потребности, подготовка ТЗ для проведения тендера, проверка договоров Требования: Высшее финансовое образование Опыт работы с аналогичным функционалом не менее 5-ти лет Знание принципов бухгалтерского учета, работы банковской системы, порядка и форм финансовых расчетов Практические навыки формирования плановых и фактических отчётов по движению денежных средств, работы с ликвидностью, с банками в части кредитования Уверенный пользователь: Банк-клиент, 1С, MS Office Личные качества: аналитический склад ума, системный подход, желание развиваться, внимательность, ответственность, умение работать в команде, лояльность к компании Дополнительная информация: Гибридный график работы с гибким началом рабочего времени Конкурентная заработная плата + квартальный бонус ДМС + услуги стоматологии, конкурсы и подарки детям работников и другие бонусыПохожие вакансии
HRD (производственная компания) Московская область
От 200 000 до 250 000 руб.
Москва
Лоикова Зулия Акрамовна