Обязанности: Ежедневное формирование сводной выписки и отчета об остатках денежных средств на счетах ГК. Планирование, распределение и контроль движения денежных средств ГК. Контроль за правильностью оформления заявок на оплату с соблюдением договорных условий. Формирование реестров платежей. Анализ и подготовка отчетов по дебиторской и кредиторской задолженности. Работа в системе «Клиент-банк», открытие/ закрытие счетов, размещение временно свободных средств (МНО, депозиты), выпуск банковских гарантий. Работа с большим кол-ов отдельных банковских счетов (ОБС). Контроль открытия, ведение расходных операций согласно условиям банковского сопровождения, снятие режима "отдельный" с полным исполнением договора. Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ Белая заработная плата, выплата строго два раза в месяц График работы: 5/2 с 8:30 до 17:30
Похожие вакансии
Главный специалист финансового отдела
Договорная
Москва. Станции метро: Воробьёвы горы
Независимая нефтегазовая компания
Главный специалист финансового отдела
Договорная
Москва. Станции метро: Воробьёвы горы
Группа Компаний «СУ-555»
Главный специалист финансового отдела
От 132 000 до 132 000 руб.
Москва. Станции метро: Воробьёвы горы
Мосфундаментстрой-6
Главный специалист финансового отдела
От 80 000 до 120 000 руб.
Москва. Станции метро: Воробьёвы горы
Премьер Лизинг