Обязанности:
Сейчас мы в поиске опытного профессионала, способного повысить эффективность казначейской функции группы компаний и управления корпоративными финансами. Условия: Работа в крупной международной компании; Трудоустройство по ТК РФ; График 5/2 с 09.00 до 19.00; Офис в центре Москвы (5 мин от м Проспект Мира); Для профессионального сотрудника - возможность проявить себя в полной мере! Скидки на продукцию (оригинальная косметика по выгодной цене всегда обеспечена); Коллектив профессионалов, активных и увлеченных людей! Достойный уровень заработной платы В ваши обязанности будет входить: Ведение валютного контроля группы компаний, оперативный контроль за соблюдением валютного законодательства РФ (5 компаний импортеров); Ежедневное формирование сводной информации по остаткам ДС, планирование и согласование реестра платежей по группе компаний; Перераспределение средств на расчетных счетах в целях оптимального размещения и поддержания ликвидности ГК, перемещение денежных средств между счетами компаний под текущие платежи, при необходимости размещение временно свободных средств и привлечение заемных средств (депозиты, займы); Обеспечение бесперебойности платежей, оперативного выполнения расчетных и платежных обязательств, контроль их проведения банками; Планирование платежей, распределение денежных средств, организация и контроль исполнения платежей; Взаимодействие с банками по открытию/закрытию расчетных счетов, отправка запросов по «неисполненным платежам»; Получение выписок по банковским счетам через клиент-банк с последующей загрузкой в 1С Бухгалтерия и УТ, сверка остатков денежных средств, работа с заявками на расходование денежных средств в 1С УТ; Работа с кредитными инструментами (займы, кредиты, ВКЛ, факторинг, лизинг), контроль за начислением процентов на остатки денежных средств на счетах в банках; Отправка реестров на оплату заработной платы в рамках ЗП проектов; Формирование пакета документов на открытие новых кредитных линий; Работа с факторингом в ЛК, контроль формирования пакета документов по факторингу, подтверждение отгрузок и оплат; Подготовка документов для лизинговых и страховых компаний, контроль обязательных лизинговых платежей; Заключение и ведение договоров банковского счета с кредитными учреждениями; Взаимодействие с банками по вопросам открытия/закрытия, обслуживания расчетных счетов, работа с анкетами, запросами, письмами, продление электронных ключей, формирование запросов в банки об оборотах, картотеке, ссудной задолженности; Участие в разработке ЛНА (регламенты, положения, процессы) и контроль их исполнения; Подготовка аналитических отчетов и расшифровок по заданию руководителя Наши пожелания к будущему коллеге: Высшее экономическое образование; Опыт работы в группе компаний, где более 5-ти юридических лиц и несколько направлений бизнеса Опыт работы в роли руководителя или заместителя руководителя казначейства в крупных компаниях или холдинговых структурах; Знание валютного законодательства, аналитическое мышление, умение систематизировать информацию, самостоятельность, внимательность; Хорошее знание банковских продуктов; Уверенный пользователь Excel, 1CПохожие вакансии
Специалист по казначейским операциям
Договорная
Москва. Станции метро: Проспект Мира
ТиЭйч-РУС Милк ФУД
Заместитель главного бухгалтера
До 110 000 руб.
Москва. Станции метро: Проспект Мира
Внешнеторговая компания АЛЛВЕ
Заместитель главного бухгалтера
От 150 000 до 250 000 руб.
Москва. Станции метро: Проспект Мира
Нефтяной поток