Специалист казначейства

Обязанности: Ведение учета данных по движению денежных средств; Отслеживание перемещения денежных средств (контроль, проводки, учет в базах); Ежедневное получение банковских выписок в банк-клиенте по нескольким счетам и проведение выписок в 1С:УНФ и 1С:ЕРП; Проведение рублевых и валютных платежей; Создание заявок на расход денежных средств; Проведение расчетов с покупателями по операциям эквайринга; Сверка операций эквайринга по данным 1С с данными банка-эквайера, проверка аналитики в платежных поручениях и ОРП по операциям эквайринга; Ведение реестра контрактов по ВЭД; Отслеживание сроков поставки и своевременное предоставление в банк СВО и СПД; Проверка контрактов с нерезидентами на соответствие валютному законодательству; Взаимодействие с внутренними подразделениями по вопросам платежей и расчетов; Открытие/закрытие расчетных и валютных счетов, контроль и своевременное продление ЭЦП банков; Подготовка ежемесячных отчетов по остаткам денежных средств на расчетных счетах, предоставление их смежным подразделениям по требованию. Требования: Опыт работы от 3-х лет; Высшее (экономическое, бухгалтерское) образование; Знание основ бухгалтерского учета и валютного законодательства как преимущество; Знание 1С ERP, системы «Клиент-банк», MS Excel; Опыт работы с большим объемом информации. Условия: Оформление по ТК РФ; График работы 5/2, полный рабочий день, очный формат работы; Конкурентоспособная заработная плата; Уютный офис по адресу г. Москва, м. Площадь Ильича, ул. Самокатная 4, строение 6; Персональные скидки на продукцию компании; Работа в команде профессионалов; Возможность карьерного роста.