Ведущий специалист казначейства

Компания ДжамильКо на эксклюзивной основе работает с такими брендами, как Salvatore Ferragamo, Wolford, Elena Miro, Juicy Couture, CYAN, а также с известными мировыми марками повседневной одежды, среди которых Timberland, Lee Cooper, Bootwood, Camper. Компания ДжамильКо успешно развивает собственную торговую марку - St. James. В портфель брендов компании в 2019 году добавился косметический бренд Kiko Milano, а в 2022 году сеть магазинов детской одежды Motherbear. В 2023 году компания ДжамильКо занялась развитием и дистрибуцией французского косметического бренда Panier Des Sens. Обязанности: Сбор, предоставление данных в банк по запросам и в рамках финансовых мониторингов, контроль исполнения финансовых ковенантов в соответствии с текущими договорами; Контроль исполнения банковских ковенантов; Актуализация данных кредитного портфеля и книги залогов; Подготовка платежей в пользу иностранных контрагентов, проведение сверок/коммуникация (письменно) с иностранными контрагентами; взаимодействие с иностранными банками; Подготовка и контроль исполнения документов валютного контроля; Формирование CF (ДДС) - ежедневный фактический; Ежедневный расчет остатков по счетам компании; Открытие/закрытие расчетных счетов, анализ потребности в открытии/закрытии счетов; Размещение свободных денежных средств (депозиты); Формирование платежей, контроль исполнения платежей; Формирование внутренний отчетов по оплатам, статистика оплат; Участие в автоматизации казначейских процессов Требования Опыт на аналогичной позиции - не менее 3-х лет; Профильное образование; Английский язык - не ниже уровня intermediate (используется в работе); Excel (уверенный пользователь), 1С; Знания валютного законодательства, базовые знания бухгалтерского учета Условия: Оформление по ТК РФ; Белая заработная плата; График работы: 5/2, формат - офис; Современный удобный офис в центре Москвы в шаговой доступности ст. м. Трубная/Цветной бульвар/Кузнецкий мост; Скидки на бренды компании; ДМС