Обязанности:
Чем предстоит заниматься: Ведение аналитического / бухгалтерского учета операций доверительного управления, операций с финансовыми инструментами в программных продуктах Фонда 1С:ХК НФО; Взаимодействие с управляющими компаниями и специализированным депозитарием в части сверки стоимости имущества, находящегося в доверительном управлении, по данным бухгалтерского учета и расчета СЧА; Участие в подготовке БФО; Подготовка форм для надзорной-статистической отчетности фонда в компетенции отдела согласно Указанию Банка России №4623-У; Расчет сумм постоянного вознаграждения Фонда на основании ВНД Фонда и требований законодательства; Участие в проектах отдела – в том числе автоматизация текущего учета ФИ и операций доверительного управления в 1С, внедрение МСФО (IFRS) 9; Взаимодействие с управляющими компаниями и специализированным депозитарием по вопросам учета финансовых инструментов; Взаимодействие с ИТ подразделением Фонда и поставщиком 1С: ХК НФО по доработке программного продукта 1С: ХК НФО в части учета ФИ, подготовка ТЗ, тестирование доработок, релизов. Наши пожелания к кандидату: Высшее образование: Экономическое, Бух.учет, Финансы; Желателен опыт работы в банках, НПФ, профессиональном участнике фондового рынка; (бухгалтерия/финансы/бэкофис) в части учета фин.вложений; Знание ОСБУ и МСФО для НФО; Опыт работы с отчетностью НФО; Опыт работы в системах учета финансовых вложений, опыт работы в ПО 1С: ХК НФО приветствуется; Продвинутый пользователь MS Office (Excel, Word, PowerPoint). Мы предлагаем: Офис в центре Москвы класса А+; Стабильный и прозрачный доход: основной оклад + годовая премия по итогам работы; Корпоративная пенсионная программа; Забота о здоровье: расширенный ДМС; Поддержка на испытательном сроке: у каждого нового сотрудника есть наставник; Возможность карьерного роста; Обучение за счёт компании и при поддержке работодателя; Корпоративные скидки от компаний-партнеров; Корпоративная скидка на фитнес; Корпоративная скидка на обучение.Похожие вакансии
Руководитель направления по работе с финансовыми институтами
Договорная
Москва. Станции метро: Цветной бульвар, Трубная
ББР Банк
Руководитель направления по работе с финансовыми директорами
От 300 000 руб.
Москва. Станции метро: Цветной бульвар, Трубная
Юр-Ли
Руководитель практики правового обеспечения операций с платежными инструментами
Договорная
Москва. Станции метро: Цветной бульвар, Трубная
РОСБАНК
Руководитель направления по учету операций паевых инвестиционных фондов
Договорная
Москва. Станции метро: Цветной бульвар, Трубная
Управляющая компания Первая
Руководитель направления казначейских операций
Договорная
Москва. Станции метро: Цветной бульвар, Трубная
РСХБ Факторинг
Руководитель направления депозитарных операций
Договорная
Москва. Станции метро: Цветной бульвар, Трубная
АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank»)