Обязанности: - проверка заявок на расходование ДС;- формирование и отправка в банк платежных поручений на основании утвержденных заявок и контроль их исполнения;- ежедневное формирование отчета по остаткам и движению ДС;- ежедневное получение и выгрузка выписок по расчетным счетам компании;- эффективное размещение на депозитах свободного остатка денежных средств;- своевременное проведение платежей по кредитам/займам/банковским гарантиям;- кредитные выборки;- взаимодействие с банками по открытию/закрытию расчетных счетов, отслеживание сроков действия ЭЦП;- запрос и получение справок для ежеквартального/ежемесячного мониторинга;- заполнение и согласование анкет по запросу банков (при внесении изменений в юридическое дело или иной информации);- участие в процессе по оптимизации и автоматизации процессов;- валютный контроль. Требования: - высшее образование;- опыт работы от 3 лет;- знание валютного и банковского законодательства;- опыт работы с банками и платежными системами;- способность работать в режиме многозадачности, стрессоустойчивость, ответственность, внимание к деталям;- уверенное владение MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook). Условия: - официальное оформление и заработная плата;- прозрачная система мотивации;- добровольное медицинское страхование;- график работы: 5\2 с 09:00 до 18:00;- офис в 5 минутах от м. Бауманская;- оплачиваемый больничный: в соответствии с ТК РФ + 100% компенсация от компании до 10 дней больничного;- оплачиваемый отпуск: 28 календарных дней.
Похожие вакансии
Ведущий специалист по управлению ликвидностью и работе с банками
От 73 224 до 73 224 руб.
Москва
АО "РОСЖЕЛДОРПРОЕКТ"