Казначея Обязанности: Контроль остатков денежных средств по счетам; Открытие и закрытие расчетных счетов (ОБС, залоговых и т.п.) группы компаний; Проверка заявок на оплату в 1С УПП; Реестр платежей: ежедневная формирование/выгрузка заявок из 1С УПП, ведение, контроль исполнения в т.ч. по ОБС счетам и контролируемым счетам; Обеспечение бесперебойности платежей, оперативного выполнения расчетных и платежных обязательств; Обеспечение кредитных выборок; Контроль и работа с кредиторской и дебиторской задолженностями; Сбор, консолидация и подготовка документов для банка в рамках ежемесячного/ежеквартального мониторинга и рамках заявок на получение кредитов и банковских гарантий; Ежедневная подготовка фактического отчета о движении денежных средств компании (по проектам/фирмам/ГК), актуализация прогноза о движении денежных средств компании, составление БДДС; Взаимодействие с валютным контролем банков. Подготовка документов для валютного контроля. Открытие/закрытие паспортов сделок, осуществление ежемесячного валютного контроля по паспортам сделок; Ведение учета внутри управленческих займов; Подготовка аналитических отчетов для руководства; Взаимодействие с банком по текущим вопросам, оперативные ответы на запросы банков, отправка писем по клиент-банку; Подготовка реестров под выборку траншей, полное взаимодействие с банком и внутренними; подразделениями ГК по отгрузке транша и контролю прохождения оплаты; Участие в автоматизации планирования/отчетности; Методологическое обеспечение (написание политик, процедур, регламентов). Требования: Приветствуется доп. образование или курсы; Опытный пользователь MS Office (Excel на уровне сводных таблиц, логических функций); Уверенное знание финансового учета, основ бухгалтерского и налогового учета; Опыт работы в 1С Предприятие 8; Ответственность, внимательность, усидчивость, умение работать в команде и самостоятельно; Аналитический склад ума, внимание к деталям, нацеленности на результат. Условия: Место работы: метро Павелецкая, шаговая доступность; Своевременная выплата заработной платы. Оформление в соответствии с требованиями трудового законодательства. график работы 5-дневный, с 9.00 до 18.00. ДМС после испытательного срока.
Похожие вакансии