Обязанности: Планировать и контролировать осуществление платежей, регламентировать процесс их согласования, осуществлять платежи Общества; Осуществлять размещение временно свободных денежных средств общества; Контролировать исполнение платежной дисциплины; Контролировать состояние кредиторской и дебиторской задолженностей; Вести регулярный план-факт учет поступлений и выплат; Предоставлять периодические отчеты о денежном потоке и состоянии ликвидности; Сопровождать корпоративные процедуры согласования и одобрения сделок; Требования: Высшее образование ; Отличные знания Excel. умение работать с большими массивами данных; Опыт работы в блоке казначейства не менее 6 лет; Знание бухгалтерского учета и практические навыки работы ; Условия: Оформление по ТК РФ; Оплата отпуска и больничного листа; График работы 5/2.
Похожие вакансии