Обязанности: • Осуществление контроля платежей на наличие основания для оплаты, своевременное оформление финансово-расчетных и банковских операций, оплата счетов поставщиков и подрядчиков, заработной платы рабочим и служащим, перечисление платежей в банковские учреждения, осуществление функции валютного контроля по внешнеэкономическим договорам Общества• Выполнение обязательных внутриорганизационных мероприятий, формирование ежедневной/еженедельной/ежеквартальной сводной оперативной отчетности Общества в соответствии с требованиями Единой отраслевой финансовой политики Госкорпорации «Росатом» и другими локально-нормативными документами отрасли и Общества.• В части осуществления внутригруппового финансирования, а также эффективного размещения денежных средств Общества:-Сопровождение системы внутригруппового заимствования с соблюдением требований законодательства, внутренних и отраслевых регламентов (в т.ч. оформление договоров, подготовка необходимой документации для заключения договора, проведение мониторинга качества исполнения условий договоров, заведение договоров в систему ЕОСДО, проведение процедуры согласования и подписания документа в системе ЕОСДО, 1С, РЦК)-Сопровождения системы заключения и исполнения договоров займа, договоров поручительства, банковских гарантий и прочих финансовых договоров (в т.ч. осуществление обеспечения заключения, подготовки необходимой документации для заключения договоров, осуществление мониторинга качества исполнения условий договоров);-Мониторинг предложений от банков для выбора наиболее выгодных условий размещения временно свободных денежных ресурсов Общества;- Размещения и согласование размещения свободных денежных средств Общества в опорных банках под максимальную ставку на дату размещения, с отражением операций в информационных системах Общества• В части обеспечения функционирования системы управления текущей и перспективной ликвидностью Общества:- Осуществление конверсионных операций при покупке и продаже иностранной валюты (ведение переговоров с банком по определению курса покупки/продажи, оформление сделки на бумажном носителе);- Планирование платежей Общества;-Подготовка данных для формирования скользящего прогноза ликвидности Общества- Формирование отчетности по ликвидности Общества• В части управления страхованием Общества:-Формирование консолидированной отчетности по фактическому выполнению планов Общества по страхованию, выполнению нормативов, установленных Госкорпорацией «Росатом»-Формирование отчетности по страхованию, в том числе через информационные системы (РЦК) • Подготовка, согласование и размещение документов казначейства Общества в ЕОСДО, РЦК,1 С Требования: Релевантный опыт работы Опыт работы на предприятиях Росатома будет являться преимуществом
Похожие вакансии