Ведущий специалист казначейства

Обязанности: Учет операций с ценными бумагами (покупки/продажи, РЕПО); Прием сделок из фронт-офисной системы в ПО Аванкор (1С), проверка, проведение сделок; Отражение неторговых операций (купоны, дивиденды, комиссии, вводы-выводы ДС); Контроль движения денежных средств и ценных бумаг по корпоративным действиям (оферты); Сверка остатков по ценным бумагам и денежным средствам с брокером/спец. депозитарием; Осуществление переоценки, закрытие периодов по портфелям; Проверка предоставляемой отчетности ДУ; Активное участие в автоматизации бизнес-процессов: постановка задач ИТ, тестирование нового функционала, самостоятельная работа в ПО Аванкор; Взаимодействие с брокерами, управляющими компаниями, депозитариями, ведение документооборота; Ежемесячном закрытие портфелей ценных бумаг в Аванкор, помощь в закрытии бухгалтерии; Участие в аудиторских проверках и проверках Банка России; форма 0420154 "Отчет о составе и структуре активов"; форма 0420160 "Сведения о привлеченных средствах". Требования: Преимуществом будет наличие Аттестата ФСФР серии 1.0 либо 5.0; Работа с терминалом Bloomberg, Диск НРД, сайт ММВБ, Русбондс, Финам и т.д.; Знание Аванкор и 1С; Продвинутый уровень ПК, знание пакета MS Office: Word, Eхсel; Сервис раскрытия информации "Интерфакс"; Базовый английский; Готовность к работе с большим объемом информации; Стрессоустойчивость, мультизадачность, оперативность в выполнении задач. Условия: Оформление и соц. пакет – в соответствии с ТК РФ; Работа в офисе класса А+ в пешей доступности от м. Нахимовский проспект; График работы: 5/2 с пон-пят, с 09,00-18,00; После испытательного срока - полис ДМС; Корпоративные скидки на продукты компании для Вас и Ваших близких; Возможность профессионального и карьерного роста.