Обязанности: Ведение внутреннего учета ПИФ (З-ПИФ, ценные бумаги), формирование учетных журналов, перечней имущества, регистров внутреннего учета; Взаимодействие со специализированным депозитарием, сверка стоимости чистых активов, согласование сделок и платежей, контроль отправки первичных документов; Расчет нормативных показателей: среднегодовая стоимость чистых активов, резервы, расчет лимита прочих расходов, контроль корректности начисления и оплаты вознаграждений, счетов контрагентов за оказанные услуги; Подготовка, сверка и отправка отчетности в Банк России, раскрытие обязательной информации; Постановка задач по автоматизации учета и отчетности; Требования: Опыт работы в управляющих компаниях/депозитариях от 2х лет; Знание законодательных и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность на рынке коллективных инвестиций; Знание порядка определения справедливой стоимости ценных бумаг и обязательств Фонда; Квалификационный аттестат специалиста финансового рынка; Высшее образование; Будет плюсом опыт работы в 1С Аванкор; Желательно иметь знание порядка расчета НДФЛ; Условия: Оформление по ТК РФ; График работы 5/2, пятница - сокращенный рабочий день; Офис в современном БЦ Skylight в пешей доступности от метро, после прохождения испытательного срока возможна работа несколько дней в месяц удалённо; ДМС после прохождения испытательного срока; Уровень заработной платы обсуждается индивидуально по итогам собеседования (фикс + возможны премии по итогам работы);
Похожие вакансии