Обязанности: управление и контроль денежных потоков компании;- планирование движения денежных средств (ДДС), контроль ликвидности проектов компании;- ведение документации по финансированию проектов компании;- составление платежного календаря, контроль исполнения БДДС;- долгосрочное/краткосрочное прогнозирование ДДС;- ежедневный/еженедельный отчет о ДДС;- регулирование финансовых потоков, управление банковскими счетами компании;- контроль и анализ дебиторской и кредиторской задолженностей;- контроль осуществления платежей;- определение потребности в заемных средствах и их структуры;- поддержание отношений с кредитными учреждениями, управление кредитным портфелем компании. Требования: - владение компьютером на уровне уверенного пользователя: MS Office, Excel, а также «1С» (8.0);- составления и контроля БДДС и платежного календаря, управления финансовыми рисками;- навыки сбора данных, подготовки презентаций, составления документов для предоставления в банк с целью финансирования;- знание РСБУ (российских стандартов бухгалтерского учета), управленческого учета, порядка оформления и сопровождения документарных аккредитивов, принципов работы казначейства Условия: Оформление полностью с соблюдением всех норм трудового законодательства Офис в шаговой доступности от метро 1905 года.
Похожие вакансии
Главный специалист (казначейство, строительство)
От 150 000 руб.
Москва. Станции метро: Улица 1905 года
Энергетическое Строительство
Главный экономист Бэк офиса (казначейство)
Договорная
Москва. Станции метро: Улица 1905 года
Ингосстрах Банк
Ведущий/главный специалист в финансовый отдел (казначейство)
От 100 000 до 120 000 руб.
Москва. Станции метро: Улица 1905 года
ЭнергоСтройКомплекс
Главный специалист отдела платежной позиции Департамента Казначейство
Договорная
Москва. Станции метро: Улица 1905 года
Банк НОВИКОМ