В крупный промышленный холдинг, периметр в 90 000 человек, 8 направлений бизнеса. Обязанности: Контроль за своевременным проведением платежей Прохождение банковского compliance по платежам (резиденты, кипрские компании, Международные компании) Размещение на депозитах свободных средств Контроль за исполнением требований Валютного контроля (!) Согласование договоров в BEAMS Подготовка Аналитических справок Сверки с бизнесами по перечислениям Контроль за корректностью «разноски» операций из банк.выписок в 1С Формирование краткосрочных и долгосрочных CF Актуализация матрицы аналитик CF Инициация/согласование заявок на платеж в 1С в рамках зоны ответственности Проведение ежемесячных сверок с бизнесами по перечислениям Обучение сотрудников УК правилам работе в системе согласования заявок на платеж Контроль за соблюдением платежной дисциплины, кассового регламента Автоматизация процессов Руководство отделом (4 казначея, 1 кассир) Требования: Умеет построить прогноз движения денежных средств Опыт руководства отделом казначейства/финансовым отделом (умеет делегировать, приоритезировать задачи подчиненным, способен обучать людей) Обязателен опыт работы с 1С и работа «руками» по проведению платежей Обязательны отличные знания валютного законодательства Понимает основные формы бухгалтерской отчетности, знает систему двойной записи (Дт,Кт) Умеет агрегировать информацию, проводить анализ план/факт Умение структурировать информацию Работа в сжатые сроки с большим объемом задач и информации Английский язык - провести переговоры с банком, понимание финансовой терминологии (документы на английском) Условия: Полное оформление и оплата по ТК РФ; фикс + годовой бонус; График работы 5/2 с 9 до 18:00; ДМС; Компенсация питания в корпоративном кафе; Офис м. 1905 года (12 минут пешком)
Похожие вакансии