Ведущий специалист отдела казначейства

Обязанности: Проведение контрольных процедур по полученным заявкам на платежи; Наличие согласования руководителя ЦФО и главного бухгалтера; Наличие согласования финансового директора/генерального директора на внебюджетный платеж; На основании согласованного реестра платежей, формирование платежных поручений, выгрузка в систему «Банк-клиент», контроль исполнения платежей; Подготовка недельного платежного календаря согласно установленным приоритетам, определение потребности финансирования объектов; На основании согласованного реестра платежей, формирование платежных поручений, выгрузка в систему «Банк-клиент», контроль исполнения платежей; Обработка банковской выписки, формирование проводок с полным набором необходимых бухгалтерских, налоговых и бюджетных аналитик; Ежедневная сверка идентичности данных по остаткам на расчетных счетах в учетной системе и банковской выписке; Ведение контроля над валютными операциями, в т.ч. включая открытие и ведение паспортов сделок, подготовка справок и подтверждающих документов для валютного контроля; Взаимодействие с банками - открытие, закрытие расчетных, валютных, специальных счетов и проведение всех взаимосвязанных процедур (уведомление ИФНС ПФР, ФСС об открытии, закрытии счетов). Требования: Высшее образование; Обязательно опыт в сфере строительства на аналогичной должности от 3-х лет; Хорошие знания и практическое владение 1C, Клиент банк, MS Office. Условия: Работа в крупной, стабильной и надежной Компании Полное соблюдение ТК Российской Федерации Стабильная, белая заработная плата 140 000 рублей на руки График работы: 5/2 понедельник – пятница с 8:00 до 17:00/09:00 до 18:00 Месторасположение работы: БЦ Линкор, в шаговой доступности от м. ЦСКА (5-10 минут), м. Аэропорт, г. Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, дом 12, корпус Б