Обязанности: Загрузка и выгрузка банковских выписок и платежных поручений; Отражение данных по движению денежных средств в соответствии с учетом в 1С (бухгалтерским, налоговым, управленческим); Экспорт платежных поручений из 1С в банк-клиент; Привязка платежек к заказам покупателя в 1С; Подготовка информации об остатках денежных средств по расчетным счетам, Сверка корректности и контроль, данных и остатков на расчетных счетах, с данными и остатками в 1С; Формирование и отправка в банки платежных поручений, в т. ч. по зарплатному проекту; Осуществление выплат поставщикам, подрядчикам, исполнителям; Проведение платежей в бюджет; Контроль исполнения платежей, взаимодействие с банками (операционный отдел); Проверка наличия заявок к согласованным на оплату счетам; Формирование писем на возврат денежных средств/об изменении назначения платежа; Заказ выписок и справок из банков, заказ оригиналов платежных поручений, по мере необходимости; Заполнение информационных данных Компании для Банков; Осуществление безналичных расчетов организации в иностранной валюте. Контроль корректности платежных реквизитов и своевременности безналичных переводов; Конвертация валюты и отправка валютных платежей; Осуществление валютного контроля, постановка контрактов и договоров на банковский учет, пролонгирование паспортов сделок, предоставление подтверждающих документов; Предоставление в банк документов валютного контроля, сверка операций в ведомостях банковского контроля, открытие / перевод в другой банк / закрытие паспортов сделки; Контроль исполнения платежей, взаимодействие с банками (валютный контроль); Мониторинг и контроль сроков действия сертификатов ключей, ведение реестра ЭЦП; Мониторинг и контроль комиссий за РКО. Работа с электронным документооборотом, в части загрузки кредитных договоров, договоров займа, договоров залога и т.д. на согласование. Требования: Опыт работы в коммерческих компаниях на аналогичной должности от 2 лет; Опыт работы в клиент-банках нескольких банков, Уверенное владение программами MS Office, 1С, Excel; Внимательность к деталям, аналитические способности; Высшее/среднее специальное бухгалтерское/экономическое образование; Умение работать в системах клиент-банк; Понимание основных принципов формирования БДДС, управления денежными средствами; Условия: Оформление по ТК РФ (белая з/п) График работы: 5/2 с 9:00-18:00 Место работы: м. Парк Культуры ( шаговая доступность, 5 минут) Перспективы материального и карьерного развития Работа в стабильной, динамично развивающейся компании Дружный коллектив
Похожие вакансии