Финансовый менеджер/специалист казначейства

Обязанности: Формирование платежного календаря. Прогноз и составление плана ДДС помесячно Ежедневное составление заявок на расходование ДС, выгрузка их в банк-клиент. Ежедневная загрузка выписок в 1С из банк-клиента по 2 компаниям, в том числе есть спец.счета. Ежедневное обновление отчета об остатках денежных средств на р/счетах. Проведение выписок по аналитике статьям ДДС, бух. счетам. Контроль и анализ дебиторской и кредиторской задолженности. Заведение реквизитов контрагентов, контроль изменения банковских реквизитов для перечисления налогов и сборов. Контроль снятых комиссий банков в соответствии действующего тарифа и индивидуальных условий. Размещение/пролонгирование депозитов, поиск лучших условий. Обновление сведений в банках по открытым р/счетам. Открытие и закрытие расчетных счетов, обновление карточек с образцами подписей. Контроль срока действия полномочий подписантов, банковских сертификатов и ЭЦП. Открытие и закрытие расчетных счетов. Подготовка ответов и документов в рамках финансового мониторинга. Контроль договорных отношений с контрагентами (сроки, условия). Требования: Профильное высшее образование и опыт работы в должности экономиста, финансового менеджера не менее 2 лет. Опыт работы с ГОЗ, торговлей. Опыт работы с банками и валютными операциями. Знание налогового законодательства. Знание MS Office, 1С Бухгалтерия 8.3, Банк-клиент. Ответственность, организаторские способности, коммуникабельность, внимательность. Условия: Место работы на территории работодателя - г. Москва, м.Щелковская Полный рабочий день с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.30 (с 12.00 до 12.45 - обеденный перерыв), в пятницу сокращенный рабочий день - до 16:15 Официальное оформление по ТК РФ, социальные гарантии, выплата больничных и отпускных Достойная официальная заработная плата, выплаты два раза в месяц Испытательный срок - 3 месяца Возможность профессионального развития