Обязанности:
В компанию ООО "НПЦ "Лопатки. Компрессоры. Турбины" в Отдел казначейства требуется Руководитель отдела казначейства. Мы занимаемся производством, разработкой и ремонтом авиационной техники. Серийно производим лопатки рабочие компрессора и лопатки направляющего аппарата двигателей для вертолетов Ми-8, Ми-14, Ми-17 и др., самолетов Ан-140 и газогенераторных установок. Какие задачи Вас ждут: Организация, постановка задач и контроль работы отдела казначейства (в подчинении 2 финансовых менеджера); Организация и проверка заявок на финансирование, а также контроль за правильным расходованием денежных средств; Контроль исполнения утвержденного плана платежей; Анализ и оптимизация расходов на расчетно-кассовое обслуживание; Обеспечение бесперебойности платежей и планирование денежных потоков; Обеспечение выполнения расчетных и платежных обязательств, а также своевременное отражение происходящих изменений в платежеспособности организации; Контроль за правильностью оформления и составления отчетной документации, своевременность ее предоставления внешним и внутренним пользователям; Участие в подготовке документов под взаимоотношения с Фондами, субсидиями, лизингами, страхованием; Взаимодействует с банками: определение потребности в заемных средствах, получение кредитов и банковских гарантий, расчет ковенант, формирование финансовых моделей; Формирование планового бюджета движения денежных средств, анализ причин отклонений план/факт; Работа с финансовыми институтами (банки, лизинги, ФРП и т.д.) по вопросам кредитования/субсидирования; Обеспечение прохождения ежемесячного/ежеквартального мониторинга; Подготовка ежемесячного оперативного БДДС по финансовой деятельности; Взаимодействие с другими подразделениями организации по вопросам казначейства. Мы ждем, что Вы: Имеете высшее профильное образование; Управленческий опыт работы от 3 лет; Знания бухгалтерского, управленческого учета; Свободно владеете ПК: 1С, Excel, Microsoft office; Умеете работать в режиме многозадачности, обладаете стрессоустойчивостью; Обладаете такими качествами, как: организаторские способности, ориентация на результат, целеустремленность, высокая степень ответственности. Что мы предлагаем: Рабочее место находится по адресу: г. Москва, Сальвадора Альенде, дом 4, корп.1 (от МЦК Панфиловская 10 мин, от МЦК Зорге 15 мин, от метро Сокол 14 мин) Если на личном автомобиле-у офиса всегда есть бесплатные парковочные места. Официальное трудоустройство по ТК РФ с первого дня; График работы: 5/2 с 09:00 до 18:00 (суббота, воскресенье, праздничные дни - отдыхаем); Формат работы-офис, зона отдыха для обеденного перерыва; Официальная заработная плата (уровень дохода обсуждается на собеседовании), мотивационные премии за выслугу лет, к юбилеям и т.д.; Полный социальный пакет (оплата отпусков, больничных, донорских и т.д., прохождение медицинских осмотров); ДМС после испытательного срока (амбулаторно-поликлиническое обслуживание, помощь на дому, скорая медицинская помощь, экстренная госпитализация). Работа в нашей команде-это возможность получить бесценный опыт в сфере авиа-промышленности и повысить свой профессионализм!Похожие вакансии
Руководитель отдела казначейства
От 140 000 до 180 000 руб.
Москва
Ассоциация управляющих многоквартирными домами Основа