Казначей/Специалист казначейства

Группа компаний Apollax Group (https://apollax.com/, https://apollax.space/) управляет собственными объектами недвижимости класса В+ общей площадью свыше 90 000 кв. м. в Москве. Численность компании >70 человек, 20 юридических лиц. Локация: БЦ Новосущевский. Обязанности: Операционное сопровождение по ряду компаний группы: Ежедневный прием выписок по счетам в нескольких банках и по нескольким юридическим лицам. Ежедневное формирование отчета по остаткам денежных средств группы Осуществление текущих платежей в рублях и валюте. Контроль за их прохождением. Контроль заявок на оплату: наличие всех обосновывающих документов к заявке, соответствие БДДС, бюджетным лимитам Валютные операции. Оформление документов для валютного контроля по контрактам (открытие, закрытие и переоформление паспортов сделок, СВО, СПД) . Коммуникация с банками (открытие/закрытие расчетных счетов, электронных ключей, анкетирование, валютный контроль, заказ справок, фин. мониторинг, проч.) Размещение депозитов/НСО. Обновление внутренней информации по банковским тарифам. Ведение документооборота в пределах своего участка. Обновления сведений по компаниям в рамках 115-ФЗ. Техническое сопровождение в рамках реализации сделок – открытие аккредитивов, счетов эскроу. Казначейское сопровождение по всем юридическим лицам группы: Формирование фактического ДДС по компаниям группы. Ведение краткосрочного прогноза ДДС / платежного календаря по компаниям группы Контроль внутригрупповых операций и обеспечение своевременного ВГО финансирования компаний группы. Отслеживание и контроль баланса внутригруппового финансирования Участие в реализации прочих проектов финансового департамента, автоматизации процессов и др. Требования: Высшее образование (бухгалтерский учет / аудит / экономика / финансы) Уверенный пользователь 1С, MS Excel Опыт работы в казначействе / бухгалтерии / финансовом департаменте - не менее 3-х лет Опыт работы с банками, платежными документами Знание бухгалтерского учета, плана счетов Условия: Оформление по ТК с 1-го дня Пятидневная рабочая неделя ДМС Сильная и профессиональная команда Современный и комфортный офис в центре Москвы