Старший специалист казначейских операций

Обязанности: Согласование заявок на оплату; Взаимодействие с Казначейством Управляющей компании в части работы с банк-клиентом по отправке платежей; в том числе работы с казначейскими счетами; Проверка достоверного отражения операций по счетам бухгалтерского учета (счет 51) Ежедневное ведение оперативного реестра платежей; Ведение электронного архива выписок банков Работа с банками РФ: обеспечение документооборота с банком, открытие/закрытие расчетных счетов; работа с иными банковскими продуктами (кредитование, банковские гарантии) Размещение временно свободных денежных средств Составление управленческих отчетов по остаткам денежных средств; Участие в подготовке платежного календаря Контроль платежной дисциплины Требования: высшее финансовое/экономическое образование опыт работы на релевантной должности от 5 лет опыт работы в учетных системах, банковских системах понимание процессов бюджетирования денежных потоков, понимание структуры БДДС знание проводок бухгалтерского учета в части разноски выписки по расчетным счетам знание MS Excel, 1С 8.3., Клиент-Банк ​​​​ Условия: Работа в крупной государственной компании Оформление по ТК РФ, официальная и своевременная заработная плата Заработная плата: оклад + стимулирующая надбавка + ежегодная индексация и премия по результатам года (уровень заработной платы по результатам собеседования) ДМС для сотрудников, включая стоматологию (после успешного прохождения испытательного срока) Место работы: Центр Москвы (М Пушкинская/Чеховская) График работы: 5/2, с 09.00 до 18.00. Реализация масштабных проектов