Ведущий специалист казначейства

Ресурс Менеджмент - одна из ведущих компаний на рынке аутсорсинга бизнес-процессов. Вот уже 14 лет мы предоставляем линейный персонал таким крупнейшим компаниям (от топливного ритейла до складского дела), как ГазпромНефть, X5Retail Group, Лента, OZON, Мираторг, ВкусВилл, Комус, Белуга и др. Мы работаем на федеральном уровне и имеем 10 представительств в крупных регионах страны: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург, Тюмень, Челябинск, Чебоксары и Сургут. Слоган нашей компании: "Люди - это главное". Сейчас мы находимся в поисках ВЕДУЩЕГО КАЗНАЧЕЯ . Если ты также в поисках крутого проекта с классной командой и узнаешь в описании себя, то мы ждем твой отклик! Резюме с сопроводительным письмом в приоритете. Обязанности: Ежедневное управление финансовыми потоками компании, согласно целей и задач и установленных правил работы; Контроль осуществления обязательных расходов и платежей; Планирование, прогнозные расчеты на короткие и долгосрочные периоды; Коммуникация по оперативным вопросам с подрядчиками, партнерами услуг для согласования и отправки счетов; Участие в получение кредитных продуктов, сбор информации, предоставление данных банку; Контроль погашения кредитов и кредитных линий, овердрафтов; Взаимодействие с банками, работа в банк-клиенте, ответы по запросам банков, сбор и предоставление документов; Подготовка и предоставление в банки документов в рамках мониторинга (ежеквартально/ежемесячно); Ведение дебиторской задолженности, сбор информации по ее погашению, передача информации по просроченной ДБ юристам; Ведение отчетных форм по учету и движению средств; Ежемесячный аудит /сверка остатков и оборотов, помощь в сборе управленческого баланса. Требования: Образование – высшее профессиональное, экономическое; Опыт работы в финансово-экономическом блоке от 5ти лет; Знания бухгалтерского учета, умение «читать» отчетность, понимать принципы ее формирования; Грамотная письменная и устная речь (вакансия предполагает активное общение с банками); Отличные знания MS Office, 1 С ERP (в рамках своего функционала). Мы предлагаем: Оформление по Трудовому Кодексу РФ; Работа в офисе с гибким началом рабочего дня (с 9:00 или 10:00ч) + возможность гибридного графика по согласованию с руководством (1-2 дня в неделю удаленно); Годовая премия для сотрудников; Крутая корпоративная культура: праздники, дни рождения, фруктовые пятницы, конкурсы для сотрудников, выездные корпоративы, тимбилдинги; Отсутствие строго дресс-кода - мы поддерживаем проявление личного стиля; Программа нематериальной мотивации (возможность приобретать мерч за внутреннюю валюту или путешествовать); Дружный коллектив + адекватное руководство: мы поддержим и поможем в любой ситуации!; Welcome pack; Бесплатная электронная библиотека от ЛитРес; Оплата до 50% от стоимости профильного обучения. ДМС после 1,5 лет работы в компании.