Обязанности: · Проверка и ввод первичной документации в систему учета; · Ведение учёта операций с имуществом ПИФ различных категорий и типов; · Контроль состава и структуры активов, составляющих имущество паевых инвестиционных фондов, на соответствие требованиям нормативных правовых актов, Правилам доверительного управления ПИФ; · Контроль расчета СЧА и расчетной стоимости инвестиционного пая; · Составление и сверка отчетности с Управляющей компанией; · Контроль за соблюдением клиентом правил определения стоимости чистых активов. Требования: · Высшее/среднее образование (желательно экономическое); · Приветствуется опыт работы в специализированном депозитарии/Управляющей компании в сфере учета ПИФ; · Желательно знание основ бухгалтерского учета, основ МСФО и нормативных актов об инвестиционных фондах, умение работать с КонсультантПлюс; · Способность работать с большим объемом информации; · Ответственность, внимательность, коммуникабельность. Условия: · Офис - в 5 минутах ходьбы от м. Кузнецкий мост или м. Лубянка; · График работы ПН-ЧТ с 9.00 до 18.00, ПТ до 16.45 (начало и окончание рабочего дня может быть изменено по согласованию); Удалённая работа несколько дней в неделю (после обучения); · Оформление в соответствии с ТК РФ (оплачиваемый отпуск, больничный лист); · ДМС; · Обучение; · Возможность профессионального роста; · Заработная плата и должность обсуждается по итогам собеседования
Похожие вакансии
Специалист отдела спецучета и контроля ПИФ со знанием бухгалтерского учета
Договорная
Москва. Станции метро: Кузнецкий мост, Лубянка
НРК - Р.О.С.Т.
Специалист по учету и отчетности ПИФ
От 85 000 до 90 000 руб.
Москва. Станции метро: Кузнецкий мост, Лубянка
Специализированный Депозитарий Депо-Плаза
Специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности
Договорная
Москва. Станции метро: Кузнецкий мост, Лубянка
Спецсвязь России (ГЦСС) ФГУП
Ведущий специалист отдела учета и отчетности
До 120 000 руб.
Москва. Станции метро: Кузнецкий мост, Лубянка
ГКУ Дирекция ЖКХиБ ВАО
Главный специалист отдела учета и отчетности
От 108 450 руб.
Москва. Станции метро: Кузнецкий мост, Лубянка
ГБУ МФЦ ГОРОДА МОСКВЫ
Ассистент отдела учета и отчетности
Договорная
Москва. Станции метро: Кузнецкий мост, Лубянка
УИН Групп