Обязанности: Ведение расчётных счетов; Формирование выписок по расчётным счетам; Контроль остатков денежных средств в компаниях Группы; Распределение по банкам и проведение платежей компаний Группы, ведение рабочего файла Казначейства на платежный день; Размещение остатков, депозитов компаний Группы в банках; Мониторинг исполнения обязательств по оборотам перед банками; Подготовка предварительных реестров платежей на платежный день компаний и согласование его с руководством финансового блока Группы; Открытие/закрытие расчётных счетов компаний Группы; Взаимодействие с банками по зоне ответственности казначейства (документооборот); Взаимодействие с другими подразделениями компании по выполнению функциональных обязанностей; Выполнение иных поручений руководства. Требования: Высшее образование Опыт работы с несколькими банк-клиентами; Опыт взаимодействия с банками; Знание основ финансового, налогового и хозяйственного законодательства; Знание принципов финансового контроля; Умение работать с большим объемом документов; Условия: Оформление по ТК РФ; Официальная заработная плата; График и режим работы: 5/2, с 09:00 до 18:00, Льготное питание; корпоративный трансфер от/до ст. м. Аминьевская; бесплатная охраняемая парковка для личного транспорта сотрудников
Похожие вакансии