Ведущий специалист финансового сопровождения операций ЗПИФ

Наше предложение: работа в одной из ведущих компаний на рынке финансовых услуг официальное трудоустройство с первого дня работы "белая" зарплата и социальные гарантии (ДМС после 3 месяца работы, материальная помощь к отпуску, 13-я зарплата) работа в офисе, график 5/2 Обязанности: ведение учета в части движения денежных средств, займов, иных операций с имуществом ПИФ: полное сопровождение ЗПИФ, расчет, начисление, удержание и уплата вознаграждений и комиссий в соответствии с условиями Правил ДУ и заключенных договоров учет займов, дебиторской задолженности, дисконтирование, обесценение приветствуется учет недвижимости в ЗПИФ расчет СЧА ЗПИФ и стоимости инвестиционного пая, рыночной стоимости активов ПИФ подготовка отчетности ПИФ: 502, 503, 504, 505; ответы на запросы по ЗПИФ; подготовка адресной отчетности подготовка платежных документов на осуществление денежных расчетов с клиентами, контрагентами, поставщиками, подрядчиками по договорам, связанным с деятельностью ЗПИФ; кроме блока оценки, оплаты счетов согласование, сверка со специализированными депозитариями через ЭДО согласование с регистратором и своевременное отражение в учетной системе операций по выдаче, погашению и обмену паев ПИФ при необходимости участие в формировании и согласовании проектов технических заданий, тестирование их результатов Пожелания к кандидатам: Высшее образование Опыт работы в области бухгалтерского, налогового, внутреннего учетов, подготовки отчетности паевых инвестиционных фондов; знание законодательства в части ПИФ Владение навыками пользования программными продуктами: 1С 8, системами ЭДО со специализированными депозитариями