Ведущий специалист отдела казначейства

В крупнейшую и динамично развивающуюся строительную компанию ООО "Резерв" требуется ведущий специалист отдела казначейства. ООО «РЕЗЕРВ» - это высокопрофессиональная команда руководителей, инженеров и специалистов сложных строительных специальностей, обладающих уникальным опытом железнодорожного и гражданского строительства в любых климатических и территориальных условиях. Обязанности: Формирование и согласование с банком и заказчиком реестров по спецсчетам Контроль движения денежных средств, в рамках каждого контракта реализации проекта Формирование и предоставление в Управление Федерального казначейства сведений об операциях с целевыми ДС Помощь в открытии/ведении ОБС счетов для субподрядных организаций Согласование договоров в рамках компетенции отдела Участие в процессе доработки (автоматизации) блока "Казначейство" в 1С ERP: выявление проблем, постановка задач разработчикам, проведение тестирования, формирование инструкций для сотрудников Взаимодействие с внутренними подразделениями по вопросам формирования и корректировок Реестра и Сведений об операциях с целевыми ДС Контроль дебиторской/кредиторской задолженности План-факт анализ ДДС Формирование и ведение финансовой отчетности Формирование и консолидация ДДС и платежных календарей Сбор, анализ и структурирование данных по запросам руководства Прочие задачи непосредственного руководителя на время отсутствия по случаю отпуска или больничного Требования: Знание программ 1С, ERP, Excel; Знание бухгалтерского учета по участку движения денежных средств, взаиморасчеты с дебиторами/кредиторами Готовность и умение справляться с большим объёмом информации Условия: ЗП "белая" без задержек; ДМС; Годовой бонус; График работы 5/2, с 8:00 до 17:00 или с 09.00 до 18.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00) Место работы: комфортабельный современный офис, м. Сокольники, БЦ "Буревестник". Корпоративные мероприятия Молодой и дружный коллектив