Обязанности:
Компания-лидер фармацевтической отрасли с 27-ти летней историей развития приглашает ведущих профессионалов, глубоких и масштабно мыслящих экспертов, готовых вместе создать новую отрасль развития и укрепления здоровья. В данный момент мы находимся в поисках "руководителя отдела казначейства" в финансовый департамент :) Зона ответственности: Организация работы казначейства, осуществление общего управления движением денежных средств группы компаний; Эффективное управление корпоративными финансами, оптимальное распределение ресурсов компании с учетом всех её обязательств; Долгосрочное и краткосрочное планирование движения денежных средств. Формирование годовых/ежемесячных бюджетов, план-факт, прогноз; Оперативное ежедневное управление: составление платежного календаря, согласование реестров платежей, контроль выплат в рамках установленных лимитов; Управление внутригрупповой ликвидностью с целью своевременного закрытия обязательств перед поставщиками. Мониторинг объемов продаж, подготовка оперативной информации по кэш-фло и предложений по закрытию кассовых разрывов; Активная работа с банками, реструктуризация кредитного портфеля с целью снижения нагрузки по кредитным обязательствам. Сопровождение финансового мониторинга, подготовка необходимых документов по запросу банков, экспертиза кредитных договоров; Контроль над соблюдением финансовой дисциплины, условий расчетов с поставщиками, внутренних регламентных процедур и технологий, касающихся платежного процесса; Автоматизация казначейских функций, оптимизация и регламентация работы отдела; Взаимодействие со структурными подразделениями, своевременное предоставление необходимой информации; Выполнение служебных поручений по запросу руководства. Профессиональные компетенции: Высшее образование (финансовое/экономическое/бухгалтерское); Опыт работы с аналогичным функционалом не менее 5-х лет; Знание принципов бухгалтерского учета, работы банковской системы, порядка и форм финансовых расчетов; Практические навыки формирования плановых и фактических отчётов по движению денежных средств, работы с ликвидностью, с банками в части кредитования; Уверенный пользователь: Банк-клиент, 1С, MS Office; Личные качества: аналитический склад ума, системный подход, желание развиваться, внимательность, ответственность, умение работать в команде, лояльность к компании. Работа в Холдинге "Монастырёв.рф" - это: Оформление в соответствии с ТК РФ, официальная зарплата со всеми выплатами; Уровень заработной платы готовы обсуждать в ходе личного общения с кандидатами; Атмосфера и драйв стартапа при возможностях и ресурсах успешно развивающегося бизнеса, возможность реализации собственных идей и проектов внутри компании; dream team: профессионалы с чувством юмора, заботой и свободным мышлением; Корпоративная скидка на сервисе психологической поддержки "Ясно"; Сезонные скидки на товары для улучшения здоровья в аптеках сети. Будем рады видеть Вас в нашей команде!Похожие вакансии
Руководитель отдела казначейства
От 140 000 до 180 000 руб.
Москва. Станции метро: Менделеевская
Ассоциация управляющих многоквартирными домами Основа
Ведущий специалист казначейства/руководитель отдела казначейства
Договорная
Москва. Станции метро: Менделеевская
ТРИНИТИ