Бухгалтер по учету ЗПИФ

Обязанности: Осуществление трудовой функции, связанной с ведением бухгалтерского учета и отчетности паевых инвестиционных фондов под управлением общества (далее – паевые фонды), по следующим направлениям: ежедневное получение банковских выписок по счетам паевых инвестиционных фондов под управлением Общества (далее – паевые фонды); подготовка платежных поручений; разработка правил расчета СЧА паевых фондов, внутренних документов общества, регламентирующих работу паевых фондов в соответствии с законодательством Российской Федерации, в т.ч. нормативными актами Банка России; ведение бухгалтерского учета, составление и согласование со специализированным депозитарием отчетности в отношении имущества паевых инвестиционных фондов (ввод первичных документов, ежедневная сверка имущества паевых фондов, расчет СЧА паевых фондов, подготовка и согласование со специализированным депозитарием отчетности в электронном виде); согласование операций с имуществом паевых фондов со специализированным депозитарием паевых фондов, сопровождение сделок с имуществом паевых фондов; подготовка и отправка в специализированный депозитарий паевых фондов копий всех первичных документов в отношении имущества, составляющего паевые фонды, в установленные сроки; расчет резервов, в том числе, вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, оценщиков, аудитора, а также расходов; расчет и выплата доходов владельцам инвестиционных паев паевых фондов, расчет и удержание НДФЛ в качестве налогового агента; взаимодействие с контрагентами паевых фондов по вопросам оформления и согласования первичных документов , в том числе, оценщиками, арендаторам; расчет земельного налога и налога на имущество в отношении активов, входящих в состав имущества паевых фондов, подготовка налоговых деклараций; оформление документов в отношении операций, облагаемых НДС (счета-фактуры, акты, журналы); согласование налоговых расчетов с главным бухгалтером, ведущим бухгалтером по учету паевых инвестиционных фондов и специализированным депозитарием паевых фондов; при необходимости, подписание счетов-фактур (в том числе исправленных и корректировочных), актов приема передачи, накладных, актов сверки взаимных расчетов, а также первичных документов, выставляемых контрагентам в отношении паевых фондов; выполнение поручений главного бухгалтера и ведущего бухгалтера по учету паевых инвестиционных фондов; замещение временно отсутствующих бухгалтеров общества. Требования: Опыт работы не менее 3-х лет в управляющих компаниях и (или) спецдепозитариях; Наличие аттестата серии 5.0; Соответствие квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации; Образование высшее экономическое, преимущественно – бухгалтерское, финансовое; Знание Указаний Банка России в отношении деятельности управляющей компаний по ДУ ПИФ; Знание налогового законодательства в части НДС, налога на имущество, земельного налога; Знание отраслевых стандартов бухгалтерского учета УК ПИФ. Условия: Трудоустройство в соответствии с ТК РФ; График работы 5/2 с 9:30 до 18:00; ДМС; офис рядом с м.Беговая; заработная плата по итогам собеседования