Специалист отдела казначейства (работа с банками нерезидентами)

Обязанности: Разнесение выписок в 1С ERP; Проверка оборотов и сальдо по 52,51,57 счетам; Ежедневное составление отчетов по остаткам денежных средств (в разрезе ЮЛ\банков\счетов); Ежедневный контроль остатков денежных средств на расчетных счетах Международного контура (сверка данных локальных учетных систем с данными выписок), предоставление отчета; Проведение регулярного анализа расчетных счетов в целях оптимизации, формирование предложений по оптимизации (открытие\закрытие); Работа в системах интернет-банкинга: платежи, регулярное размещение депозитов, НСО, переписка с банками; Работа с банками по открытию\закрытию расчетных счетов; Получение\погашение траншей в рамках кредитных линий; Работа с прочими банковскими продуктами, в том числе взаимодействие с банками на предмет предлагаемых продуктов и условий их привлечения; Участие в доработке учетной системы 1С ERP (формирование требований, тестирование) в части блока Казначейство. Требования: Знание БУ, опыт работы с ОСВ; Опыт работы с валютными операциями; Опыт работы с системой «Клиент-банк»; Отличное знание WORD, Excel, опыт работы с 1C (желательно 1С ERP); Опыт работы в данной области от 3 лет. Условия: Официальное трудоустройство согласно ТК РФ (оплачиваемый отпуск 28 дней и больничный лист); График работы с 9-18 ч, пятидневная рабочая неделя, гибридный график работы; Погружение и обучение продукту в Московском тренинговом центре; Полностью оплаченный ДМС, включая стоматологию после испытательного срока; Возможность постоянной практики английского языка; Адаптация при входе в должность; Место работы: недалеко от метро пл. Ильича, работа в современном бизнес-центре; Корпоративная культура, в основе которой лежит безусловное выполнение обязательств, как со стороны работодателя, так и со стороны работника.