Ведущий специалист бэк-офиса в УК ПИФ

Уважаемый соискатель, в настоящий момент УК ЗПИФ ищет кандидата на замещение вакансии Специалиста бэк-офиса Обязанности: 1) Ведение внутреннего учета ЗПИФ - учет операций с денежными средствами, недвижимым имуществом и прочими активами и обязательствами, составляющими имущество Фондов на основании первичных документов, проведение операций в учетной системе Аванкор (вознаграждения УК, СД, аудитора, оценщиков, страховщиков, подрядчиков, аренда земельных участков, расчеты с арендаторами недвижимости, коммунальные платежи, начисление процентов по депозитам, НСО и полученным займам, дисконтирование прав аренды, учет дебиторской задолженности с учетом кредитных рисков, подготовка актов сверок по контрагентам, проверка предоставленных результатов работ по контрагентам). 2) Ведение Учетного журнала, Перечня имущества ЗПИФ. 3) Составление всех форм отчетности по ЗПИФ в т.ч. в формате XBRL (ежемесячная, ежеквартальная, ежегодная): по формам ОКУД 0420502, 0420503, 0420504, 0420505. 4) Подготовка отчета «О движении денежных средств» в разрезе ЗПИФ по форме ОКУД 0420011 (желательно). 5) Понимание как рассчитывается налог на имущество, земельный налог, НДС, как формируются книги покупок, продаж, составляются деклараций по налогам по Фондам. 6) Ведение электронного документооборота со специализированным депозитарием в рамках осуществления ДУ ЗПИФ (ЭДО). 7) Контроль сроков оценки активов. 8) Участие в составлении внутренних документов по Фондам (Правил расчета СЧА, Учетной политики ЗПИФ, Правил внутреннего учета, регламентов, писем и пр.) 9) Участие в приеме заявок, документов для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда, участие в проведение сделок (операций) с инвестиционным паями, ведение внутреннего учета операций с паями Фонда. 10) Участие в согласовании Договоров с контрагентами Фонда, а также дальнейшее их согласование со Специализированным депозитарием. 11) Согласование оплат обязательств Фонда (внутреннее и с СД). Требования: Наличие высшего профессионального образования, преимущественно – бухгалтерское, финансовое; знание законодательных и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность на рынке коллективных инвестиций; наличие квалификационного аттестата специалиста финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 5.0 - желательно; опыт работы в УК ПИФ не менее 2-х лет в должности не ниже специалиста организации, осуществляющей деятельность на финансовом рынке, обязательный опыт работы с ЗПИФ недвижимости / комбинированный; соответствие квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации; внимательность, аккуратность, ответственность, пунктуальность; опыт работы в ПО Аванкор для ЗПИФ, Синтегро ОСБУ/XBRL будет являться преимуществом. опыт работы в бухгалтерии, в строительстве не обязателен, но будет являться преимуществом. ​ Условия: оформление по ТК РФ удобное расположение офиса м. Библиотека им. Ленина, Арбат, Охотный ряд полис ДМС финальный уровень дохода обсуждается с успешным кандидатом.