Казначей / банк-клиент

Вас приветствует холдинг «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПОРТОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»! Мы осуществляем инвестиционную и транспортно-логистическую деятельность на территории Российской Федерации, занимая стабильное положение и являясь партнером промышленных предприятий Федерального значения. Среди наших активов: морской порт «Суходол», производственный холдинг «Алтайвагон», угольный терминал морского торгового порта «Лавна». В настоящее время, в связи с расширением штата, мы находимся в поиске казначея (специалиста на банк-клиент) Обязанности: Осуществление расходных операций в валюте РФ в пользу резидентов, в системе «Банк-клиент», и контроль за их исполнением; Осуществление контроля за наличием денежных средств для выполнения обязательств Общества; Размещение временно свободных денежных средств Общества на депозитных счетах банков; Формирование пакета документов в Банк на открытие/закрытие расчетных счетов Общества; Учет данных по движению денежных средств в валюте РФ; Взаимодействие с Банками по вопросам РКО; Формирование выписок в системе «Банк-клиент»; Подготовка документов, по запросам Банка; Сверка остатков денежных средств на счетах Компании; Предоставление документов в смежные подразделения по запросу. Требования: Высшее финансовое или экономическое образование; Опыт работы в области казначейской экспертизы не менее 5 лет; Знание банковского документооборота; Наличие навыков управления денежными потоками; Знание программных продуктов MS Office, 1C, Банк-Клиент. Мы предлагаем: Работу в стабильной компании; График 5/2, с 09.00 до 18.00, пятница - сокращенный рабочий день; Полностью официальное оформление, соблюдение всех трудовых норм, заработную плату от 130.000 до налогового вычета + годовую премию; Ежегодную индексацию заработной платы; Современный комфортабельный офис в центре Москвы (Бизнес-центр класса «А») в пешей доступности от метро Красные Ворота или Комсомольская; Чай, кофе, фрукты, сладости, иные приятные мелочи для сотрудников компании; Полис добровольного медицинского страхования; Возможности для карьерного и профессионального развития. До встречи на собеседовании!