Обязанности: Ведение учёта ОПИФ, ЦК, КФ; Сверка с СД; Отправка данных на биржу; Отчётность ПИФ; Ведение справочников в учетной системе; Прием и обработка оригиналов отчетов брокера, депозитария, банковских выписок; Ведение внутреннего учёта ценных бумаг, отражение всех видов операций с цб, фин. инструментами и дс по ПИФ. Расчёт НДФЛ; Ведение регистров, журналов, формирование клиентской отчётности; Взаимодействие с контрагентами, спец. депозитариями; Проведение платежей, расчёт вознаграждений УКО, расчётов с клиентами. Требования: Высшее финансовое/экономическое/техническое образование; ФСФР 1.0 или 5.0; Не менее 2х лет опыта ведения внутреннего учета УК; Опыт работы в УК, специализированных депозитариях, инвестиционных компаниях, банках приветствуется; Опыт работы в ПО Fansy и/или Аванкор. Условия: График работы с 10:00 до 19:00 (обсуждаемо); Месторасположение офиса: м. Павелецкая, Кожевническая ул., д. 14, стр.5; Ежеквартальные и годовая премии; Перспективы карьерного роста.
Похожие вакансии
Главный специалист отдела коллективных экспозиций
От 123 000 до 164 000 руб.
Москва
Автономная Некоммерческая организация Московский Экспортный Центр
Главный специалист департамента инвестиций
Договорная
Москва
СУЭК, Сибирская Угольная Энергетическая Компания