Обязанности: Объем распределен между сотрудниками 2-3 фонда на человека. Без задержек на работе, все в рамках рабочего дня. Контроль деятельности Управляющих компаний в части распоряжения имуществом Паевых инвестиционных фондов. Заведение первичной документации в систему внутреннего учета ПО Аванкор ( 1С) Проведение банковских выписок, учет аренды, акты ( СД, СР, А, О), и т.д; Сверка ежемесячной отчетности ПИФ/ Отправка в ЦБ в формате XBRL Согласование сделок с Управляющими компаниями на распоряжение имуществом Паевых инвестиционных фондов. Информирование Банк России, УК о выявленных нарушениях и их устранениях; Отправка документов по ЭДО. Регистрация входящих документов в системе ПО Аванкор. Формирование отчетов по 474-П Требования: Высшее экономическое образование Наличие аттестатов 6.0, желательно Знание WORD, EXCEL Аналитический склад ума Знание законодательства в области рынка ценных бумаг Опыт работы в Специализированных депозитариях в части учета и контроля паевых инвестиционных фондов,Управляющих компаниях. Желателен опыт работы с программой 1С Аванкор Условия: Местонахождение: БЦ ОЛИМП, 2-я Магистральная ул., Москва М. Шелепиха, Беговая Оформление по Трудовому Кодексу, "белая" заработная плата Рабочий график 5/2 с 9:00 ч. до 18:00 ч. Пятница- Короткий день. до 16:45 корпоративный транспорт оплачиваемые обеды
Похожие вакансии
Специалист Отдела контроля, учета и отчетности ПИФ
Договорная
Москва
Независимый специализированный депозитарий
Специалист по управленческому учету и отчетности
От 40 000 руб.
Москва
Карнаухов Дмитрий Александрович