Обязанности: Получение/загрузка выписок, сверка остатков на 51,52 сч. Ежедневная подготовка аналитической информации для финансового директора по денежным остаткам на расчетных, валютных счетах, данных о денежных средствах, размещенных на депозитах. Планирование ден. ср-тв под оплаты. Подготовка, выгрузка, отправка платежных поручений по системе Клиент-Банк в соответствии с утвержденным графиком платежей и контролирование их состояний. Отправление заявок и платежей по кредитным траншам. Размещение депозитов, нсо, контроль выплаты процентов. Контроль лимитов по договорам (внутри ГК). Контроль сроков погашения обязательств по кредитным договорам. Запрос документов из банка (справки, п/п), предоставление необходимых документов в банк Контроль сроков действия ключей ЭЦП, переоформление. Взаимодействие с банком по оперативным вопросам, закрытие и открытие расчетных счетов, смена информационных сведений. Умение работать в режиме многозадачности (кол-во юр. лиц 20). Знание 1С: Предприятие 8.3. Требования: Финансовое или экономическое образование, опыт работы не менее 2-х лет в Казначействе. Умение работать быстро, с большим объемом информации. Аналитический склад ума. Работа с банк-клиентами различных банков. Свободное владение: 1С, Outlook, Excel, Word. Условия: Трудоустройство по ТК РФ Заработная плата – 100 000 руб.на руки ДМС. График работы: 5/2 с 9.00 до 18.00. Офис Москва Сити – башня Санкт-Петербург.
Похожие вакансии
Специалист казначейских операций
От 90 000 до 90 000 руб.
Москва
Наро-Фоминский машиностроительный завод