Обязанности: Финансовый анализ и контроль: Участие в подготовке регулярных управленческих отчетов: еженедельный отчет об остатках и движении ДС, еженедельный отчет по портфелю, прочие ad-hoc отчеты/ расчеты Регулярное внесение данных об операциях по портфелю и прочим инвестициям в управленческую систему Контроль корреспонденции (~20 почтовых ящиков) Банк: Проведение платежей по нескольким юр лицам, предоставление выписок и платежных поручений по запросу и на ежемесячной основе Помощь в прохождении годовых аудитов (~ 20 компаний) Регулярное обновление консолидированного реестра договоров займов, опционов, графика выплаты %%, проверка на предмет сроков Back-office поддержка казначейских и торговых операций по рыночным инструментам (акции, облигации, fx, РЕПО) Подтверждение и фиксация сделок во внутренних IT-системах с учетом комиссий, налогов Взаимодействие с контрагентами по факту проводимых операций. Проведение сверок Контроль Cash Management функций - ввод/вывод средств, размещение свободных остатков, контроль за ликвидностью Взаимодействие с контрагентами при открытии счетов, прохождении KYC (банки, брокеры, внешние консультанты) Административная работа: Контроль ведения реестра документов и документооборота, архивация документов по нескольким юр лицам Сбор документов по различным запросам (от банков, аудиторов, внутренних контрагентов) Координация документооборота (обмен документами с контрагентами, организация подписания документов), организация курьерских отправок Сбор, проверка, согласование, подписание и передача бухгалтерии первичных документов Контроль за актуализацией корп. данных в банках и внутренних реестрах Требования: от 3х лет в области аудита/ финансового контроллинга/ финансового анализа/ банковской и инвестиционной деятельности/ middle-office в брокере/ family office Понимание базовых рыночных инструментов (акции, облигации, FX, РЕПО) Самостоятельность. Умение решать тактические задачи без вовлечения бизнес-подразделений. Умение коммуницировать с другими саппорт-подразделениями (юристы, налоги и т.п.) Обучаемость, умение работать с широким кругом задач в режиме многозадачности Опыт взаимодействия с разработчиками IT систем учета Знание Excel, Bloomberg Знание английского языка Условия: Работа в офисе в центре Москвы
Похожие вакансии