Заместитель руководителя казначейства

ЗАО "Эктив Телеком" (Август 2016 - Январь 2017)

заместитель руководителя казначейства (Full)

Обеспечение и поддержание ликвидности компании. Оптимизация денежного потока, управление свободными денежными средствами на счетах. Проведения казначейских операций (управление ежедневными денежными потоками, мониторинг средств, начало платежей и переводов, контроль остатков денежных средств в банках). Управление Бюджетом движения денежных средств. Управление кредитным портфелем. Мониторинг основных и процентных платежей. Взаимодействие с банками на предмет - зарплатных проектов, инкассации. Достижения: построение отдела Казначейства с нуля.

ЗАО "Эктив Телеком" (Август 2015 - Июль 2016)

руководитель казначейства (Full)

Обеспечение и поддержание ликвидности компании. Оптимизация денежного потока, управление свободными денежными средствами на счетах. Проведения казначейских операций (управление ежедневными денежными потоками, мониторинг средств, начало платежей и переводов, контроль остатков денежных средств в банках). Управление Бюджетом движения денежных средств. Управление кредитным портфелем. Мониторинг основных и процентных платежей. Взаимодействие с банками на предмет - зарплатных проектов, инкассации. Достижения: построение отдела Казначейства с нуля.

ЗАО "Эктив Телеком" (Январь 2013 - Июль 2015)

ведущий экономист (Full)

Формирование и исполнение ежедневного реестра платежей. Оптимизация денежного потока, управление свободными денежными средствами на счетах. Сбор документации в соответствии с требованиями банков (кредиты). Открытие расчетных счетов. Ведение и обслуживание кредитного портфеля. Формирование бюджета движения денежных средств. Подготовка отчетов руководству. Участие в методологической работе по построению бизнес-процессов, связанных с казначейскими операциями предприятий. Достижения: построение отдела Казначейства с нуля.

ОАО "Центральный Телеграф" (Апрель 2012 - Август 2012)

Начальник Казначейства (Full)

Обеспечение достаточной ликвидности предприятия. Поддержание достаточных резервов ликвидности для выполнения краткосрочных обязательств компании. Оптимизация использования денежных ресурсов. Инвестиции временно свободных денежных средств. Проведения тендеров и конкурсов. Проведения казначейских операций (управление ежедневными денежными потоками, мониторинг средств, начало платежей и переводов, контроль остатков денежных средств в банках). Управление финансовыми рисками (валютный риск, процентный риск). Управление Бюджетом движения денежных средств. Управление кредитным портфелем. Мониторинг основных и процентных платежей. Управление проектами в отношении электронных и интернет-платежных систем; страхование имущества (залог оборудования); зарплатных проектов.

ОАО "Центральный Телеграф" (Июнь 2007 - Март 2012)

Ведущий экономист Казначейства (Full)

Взаимодействие с банками на предмет открытия и ведения расчетных счетов, кредитования, зарплатных проектов, инкассации, и других операционных вопросов. Формирование и контроль исполнения бюджета движения денежных средств, контроль бюджетных лимитов, план-факт анализ. Формирование и исполнение ежедневного реестра платежей. Ведение базы счетов, контроль соблюдения платежной дисциплины и целесообразности платежей. Контроль дебиторской и кредиторской задолженности по контрагентам. Сбор документации в соответствии с требованиями банков. Подготовка отчетов руководству. Участие в методологической работе по построению бизнес-процессов, связанных с казначейскими операциями предприятий.

ОАО "Центральный Телеграф" (Июнь 2003 - Май 2007)

Бухгалтер бухгалтерии (Full)

Банк (выгрузка платежных поручений из Клиент-Банк, отражение операций по расчетному и валютному счетам, контроль движения денежных потоков на расчетном счете); касса; расчеты с подотчетными лицами; расчеты с поставщиками и покупателями; счета-фактуры; акты сверок. Подготовка отчетов руководству.