Работа в компании ООО "Сбербанк страхование жизни", Москва

Специалист учета операций с ПИФ

З/П не указана руб. Не важно

Более недели назад, Москва

Обязанности: В компанию Сбербанк страхование жизни требуется специалист по учёту операций с паевыми инвестиционными фондами. Команда занимается ведением учёта, подготовкой отчётности, взаимодействием с контрагентами и контролем за корректностью операций. Обязанности ведение учета операций с паевыми инвестиционными фондами в соответствии с требованиями законодательства в части ЗПИФ и ОПИФ расчет СЧА и стоимости инвестиционного пая паевых инвестиционных фондов, сверка со спецдепозитарием взаимодействие с контрагентами (брокер, специализированный депозитарий, регистратор, аудитор, оценщик) взаимодействие с IT подразделением в целях автоматизации учетных процессов согласование Правил расчета стоимости чистых активов УК ЗПИФ (ПСЧА) согласование со специализированным депозитарием условий совершения сделок, подписания договоров и соглашений по фондам расчет резервов и вознаграждения по ЗПИФ. Требования высшее образование (экономика, финансы как преимущество) опыт работы в специализированном депозитарии/управляющей компании в сфере учета ПИФ от 1 года наличие практического опыта ведения учета и сдачи отчетности в Банк России уверенное владение программой 1С-Аванкор ПИФ-3 опыт работы с ИИ-инструментами. Условия современный офис в Москве в пешей доступности от метро Киевская льготные ипотечные условия кредитования выгодная подписка на продукты и услуги компаний партнеров ДМС с первого дня и льготное страхование для близких корпоративная пенсионная программа детский отдых и подарки за счет Компании обучение за счет Компании: онлайн курсы, неограниченный доступ к библиотеке и обучение на базе Корпоративного университета, тренинги, митапы и возможность получить новую квалификацию.