Обязанности:
Ищем специалиста, который возьмет на себя анализ мультивалютной позиции и ликвидности группы из 2 юридических лиц (внутренний и экспортный контур). Зона ответственности: фактические остатки валют на счетах, прогнозные потоки по контрактам (AR/AP), контроль поступлений от покупателей, статус фондирования и хеджирования контрактов, оптимизация маршрутов получения оплаты, сопровождение валютного контроля в банках, анализ фактических и бухгалтерских курсовых разниц, а также планирование выборок/погашений по кредитным линиям. Основные задачи: 1) Планирование и контроль мультивалютной позиции: консолидировать ежедневно остатки и движения денег по 2 юрлицам (РФ и ОАЭ) и всем банкам; составлять и поддерживать актуальный прогноз движения денег (7/14/21/30/60 дней) в разрезе валют, юрлиц и дат: поступления/платежи, net gaps, алерты; вести реестр контрактных потоков (AR/AP): суммы, валюты, сроки, частичные оплаты, ожидаемые даты поступлений; поддерживать реестр хеджей (форварды/свопы/иные инструменты) и их привязку к контрактам/лотам; выявлять расхождения по валютным позициям, недостаточное хеджирование/перехедж/несовпадения по датам. 2) Мониторинг поступлений от покупателей (внутренний + экспортный контур): вести календарь ожидаемых поступлений по покупателям/контрактам/инвойсам, контролировать соблюдение сроков платежей и оценивать экономическое влияние просроченных платежей; ежедневно сверять фактические поступления с реестром контрактов и моделью; корректно аллоцировать поступления по договорам/партиям/лотам. 3) Оптимизация маршрутов получения оплаты: по каждому потоку/контракту просчитывать оптимальный маршрут получения и конвертации: валюта поступления, банк/маршрут, стоимость (курс/маржа/комиссии); сравнивать варианты по net proceeds и срокам зачисления. 4) Валютный контроль и документооборот в банках: оформлять и контролировать своевременное исполнение платежных поручений в зарубежных банках; осуществлять документооборот с российскими и зарубежными банками в рамках валютного контроля, сопровождать запросы комплаенса/ВК, устранять замечания в установленные сроки; обеспечивать связку “платеж → контракт → документы → маршрут” для корректного учёта и сверок в модели; обеспечивать своевременное предоставление информации и документов по запросам кредитующих банков. Требования к кандидату: высшее образование: финансы, экономика; наличие успешного практического опыта в выполнении вышеуказанных задач не менее 1,5 лет.КАНДИДАТЫ БЕЗ РЕЛЕВАНТНОГО ОПЫТА РАССМАТРИВАТЬСЯ НЕ БУДУТ! опыт работы в финансовой аналитике в компаниях, занимающихся экспортом, агробизнесом или международной торговлей будет преимуществом; продвинутый пользователь 1С: 8.3 (Бухгалтерия), продвинутый пользователь Excel, Google Sheets; аналитический склад ума и системность, внимательность к деталям, умение работать с большими объемами данных; пунктуальность, четкое следование установленным бизнес-процессам. Условия: оформление по ТК с первого дня; белая заработная плата два раза в месяц; график работы 5/2 с 9-00 до 18-00; офис в центре города (есть парковка); помощь в релокации для иногородних на период испытательного срока. ВНИМАНИЮ КАНДИДАТОВ: РАБОТА В ОФИСЕ, НЕ ГИБРИД!Похожие вакансии
От 30 000 до 35 000 руб.
Воронеж
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ