Казначей

На новый высокотехнологичный завод по производству алюминиевой упаковки требуется высокоорганизованный и внимательный специалист для оперативного управления платежным циклом, обеспечения бесперебойного и своевременного проведения расчетов, контроля ликвидности и поддержки процессов краткосрочного финансового планирования. Обязанности: 1. Операционное управление платежами: Ежедневная обработка, проверка и подготовка платежных поручений (в рублях и иностранной валюте) для выгрузки через системы клиент-банка. Контроль соответствия платежей бюджету, утвержденным лимитам и платежному календарю. Проверка полноты и правильности оформления пакета документов для платежа (договор, счет, акт, доверенность). Взаимодействие с инициаторами платежей (отделы закупок, продаж, ФОТ и пр.) для уточнения деталей и корректировки заявок. Подготовка ежедневной позиции по счетам (план-фактный анализ остатков). 2. Работа с банками и обслуживание счетов: Оперативное взаимодействие с банками-контрагентами по вопросам проведения платежей, получения выписок, подтверждений. Мониторинг банковских тарифов и комиссий. Контроль за поступлением денежных средств от дебиторов, сверка банковских выписок с данными учета (1С). Ведение базы данных банковских реквизитов контрагентов. 3. Планирование и контроль ликвидности: Участие в составлении и ежедневной актуализации платежного календаря на основе заявок от подразделений. Контроль краткосрочного cash flow (движения денежных средств), выявление кассовых разрывов, подготовка оперативных предложений по их устранению (например, запрос на размещение/привлечение краткосрочных средств). Формирование ежедневных/еженедельных отчетов об остатках на счетах, проведенных платежах, исполнении платежного календаря. 4. Валютный контроль и операции: Оформление паспортов сделок (при необходимости), подготовка справок о валютных операциях. Контроль сроков и условий поступления валютной выручки по экспортным контрактам. Подготовка заявок на конвертацию валюты в соответствии с потребностями компании. Ведение учета валютных позиций. Требования: 1. Образование и опыт: Обязательно: Высшее образование (финансы и кредит, экономика, бухгалтерский учет). Обязательно: Опыт работы от 1-3 лет на позиции казначея, специалиста по платежам, банковского операциониста (корпоративный блок), либо бухгалтера по расчетному счету и банку в средней/крупной компании. Критически важно: Практический опыт ежедневной работы с системами дистанционного банковского обслуживания (ДБО) разных банков. 2. Профессиональные знания и навыки: Обязательно: Экспертный уровень владения системами ДБО, знание правил оформления платежных поручений. Продвинутый пользователь MS Excel (сводные таблицы, формулы для анализа данных, работа с большими массивами). Знание основ бухгалтерского учета, в т.ч. банковских операций. Знание валютного законодательства РФ (закон 173-ФЗ) на уровне пользователя для оформления операций. Понимание принципов подготовки и контроля платежного календаря и управления ликвидностью. Высочайшая внимательность, педантичность и аккуратность при работе с цифрами и реквизитами. Желательно: Опыт работы в 1С:Бухгалтерия или ERP-системах (для сверки). Знание основ налогообложения для проверки корректности назначения платежей (НДС, налоги). Опыт подготовки документов для открытия счетов, работы с банковскими гарантиями/аккредитивами. 3.3. Личностные качества: Организованность и умение работать в режиме жестких дедлайнов: Ежедневные банковские "расчетные дни" требуют четкого планирования. Стрессоустойчивость и хладнокровие: Способность работать в высокой интенсивности, под давлением, особенно в конце дня или квартала. Ответственность и добросовестность: Работа с конфиденциальной финансовой информацией и прямыми денежными потоками. Коммуникабельность: Умение четко и конструктивно взаимодействовать с коллегами из других отделов и банковскими менеджерами. Исполнительность и дисциплинированность: Строгое соблюдение регламентов и процедур. Условия: Достойная оплата труда (по результатам собеседования); Оформление согласно ТК РФ; Расширенная программа ДМС; Доставка до места работы; Питание; Возможность получить уникальный опыт и построить карьеру на новом предприятии; и многое другое.