Начальник отдела финансового планирования и контроля

Обязанности: Регламентация процесса управления денежными средствами (планирование/исполнение БДДС); Определение объема и обеспечение финансирования деятельности предприятия (операционная/инвестиционная/финансовая), взаимодействие с банками по вопросам обеспечения, контроль выполнения ковенант; Определение величины оборотного капитала (кредиторская/дебиторская задолженности/запасы); Оптимизация стоимости капитала компании (соотношение собственного и заемного капитала/дотации и субсидии); Организация текущей работы отдела (в подчинении экономист по финансовой работе): работа в клиент – банках, контроль правильности выгрузки выписок по счетам и спецификациям; постановка в план платежей образовавшейся задолженности по факту поступления товаров, работ, услуг: формирование отчета "Задолженность поставщикам по срокам долга", сверка с наличием задолженности в 1С в разрезе договоров и Спецификаций), сверка с проведенным бухгалтером документом; подготовка реестра платежей на текущий день с указанием банка, контрагента, основания платежа / дохода, суммы платежа / поступления, статьи расхода / дохода; информирование руководителей подразделений о проведенных платежах; обработка подписанных договоров на предмет своевременности оплат; формирование платежного календаря; подготовка документов по запросам банков, расшифровка кредитного портфеля на 1-е число месяца, квартала, загрузка данных в Сбербанк-Онлайн в разделе "Кредитный мониторинг - Запросы от банка"; Участие в согласовании кредитных договоров. Требования: Высшее профильное (экономика, финансы и кредит) образование; Опыт работы в аналогичной должности от 2-х лет (желателен опыт работы в сельскохозяйственных предприятиях); Опыт работы с 1С Бухгалтерия 8.3, 1С Документооборот, MS Office, программах по сдаче электронной отчетности, продвинутое знание Excel, Аналитический склад ума, организованность, стрессоустойчивость, уравновешенность, коммуникабельность и позитивный настрой; Условия: ​​​​​​​​​​​​​​ Трудоустройство согласно ТК РФ; Место работы - Тульская область, Новомосковский район, село Спасское; Доставка корпоративным транспортом предприятия из г. Донской, Новомосковск, Узловая, Кимовск, Северо-Задонск, мк-рн Сокольники; Компенсация ГСМ.