Обязанности:
Обрабатывать выписки банков о перечислении денежных средств с расчетных счетов Обществ с платежными поручениями с отметками банков об их исполнении и приложением первичных документов, определяющих назначение платежей, с акцептами соответствующих служб.
Предъявлять к платежу в банки оформленные в установленном порядке платежные документы.
Своевременно передавать в бухгалтерию Обществ банковские выписки по приходу и расходу денежных средств с расчетных счетов Обществ.
Вести ежедневный оперативный учет по расходу денежных средств с расчетных счетов Обществ.
Своевременно вносить информацию в пределах своей компетенции в базу данных корпоративных информационных систем. Соблюдать сроки и правила хранения документации согласно Перечню нормативной документации казначейства. Качественно и в срок выполнять приказы и распоряжения по Обществу, касающиеся деятельности бюро, указания начальника казначейства, начальника бюро по вопросам, входящим в круг его обязанностей.
Соблюдать порядок обработки и защиты персональных данных работников, установленный нормативным актом ООО «НИКОХИМ».
Сохранять и не разглашать конфиденциальную информацию, в том числе сведения, содержащие персональные данные работников, ставшие известными в связи с исполнением трудовых обязанностей.
Требования:
высшее образование, опыт работы
Похожие вакансии
Главный специалист бюро защиты информации
От 78 000 до 78 000 руб.
Волгоград
Корпорация Красный Октябрь
Начальник бюро по планированию и управленческой отчетности
От 56 000 руб.
Волгоград
НИИ Гидросвязи Штиль