Обязанности: Работа с рублевыми и валютными счетами Обществ, процедуры открытия\закрытия счетов, смены подписей в банках, направление писем\запросов в банки, учет внешнеэкономических контрактов в банке (валютные контракты), купля-продажа валюты, размещение депозитов; Контроль остатков денежных средств по расчетным счетам; Планирование потоков денежных средств; Контроль соблюдения регламента по платежным процессам; Контроль своевременного предоставления реестров платежей; Проверка полноты приложенных документов, необходимых для осуществления платежа; Работа с клиент-банком: осуществление соответствия выгруженных платежей утверждённому реестру, проверка реквизитов контрагентов в платёжных поручениях, отправка платежных поручений в банк. Финансовый мониторинг. Требования: Высшее экономическое образование Продвинутый пользователь 1С; Excel (ВПР, сводные таблицы) Знание основ бюджетирования, управленческого учета, бухгалтерского учета, управление финансовыми потоками. Условия: Полный рабочий день 5/2 Трудоустройство согласно ТК РФ
Похожие вакансии