Обязанности: Ведет реестр счетов на оплату. Подготавливает Сводный реестр на утверждение руководителю, обновляет комментарии по реестру, ведет переписку с инициаторами запросов, контролирует платежи , подготавливает банковские документы на все виды платежей по обязательствам предприятия, контролирует сроки исполнения обязательных платежей (налогов, займов, кредитов, процентов, заработной платы), контролирует оплаты по регулярным ежемесячным платежам. Сверяет остатки денежных средств, ежедневно предоставляет отчет об остатках руководителю. Выгружает платежные документов в 1С, выгрузка выписок. Работает с банк-клиентом. Составляет отчеты по движению денежных средств. Участвует в разработке проектов перспективных и текущих финансовых планов, прогнозных бюджетов денежных средств. Подготавливает отчетность для мониторинга банков в рамках своей компетенции, контролирует ковенанты по кредитным договорам. Работает с банками, разрабатывает предложения о размещении средств, получении кредитов, использовании иных источников финансирования и представляет их на рассмотрение финансовому директору. Устанавливает деловые связи с коммерческими банками и другими кредитными учреждениями, лизинговыми компаниями, другими организациями. Обеспечивает целевое использование собственных и заемных средств. Участвует в подготовке Регламентов по движению денежных средств. Контролирует и анализирует дебиторскую и кредиторскую задолженностей; определяет потребность в заемных средствах; проводит мониторинг рынков финансовых и кредитных услуг, вносит предложения. Участвует в процессе автоматизации движения денежных средств, согласования платежей. Готовит предложения. Требования: Знание 1С 8.3, знание бухгалтерского и налогового учёта, Условия: парковка офис в центре города официальное оформление по ТК полный соц. пакет
Похожие вакансии