Обязанности:
Консолидация информации об остатках денежных средств Контроль заявок, подготовка заявок на осуществление платежей Составление реестра платежей на день Составление планового и ведение оперативного БДДС Оперативный учет векселей предприятия, прием векселей от держателей Оперативный учет обязательств предприятия (кредиты, займы) Привлечение заемных средств, оформление договоров кредитов, займов Подготовка информации для размещения средств на депозитах, НСО Минимизация расходов на РКО Открытие, ведение, закрытие расчетных счетов в банках Отчетность в финансово-кредитные организации Подготовка плановых и отчетных презентаций по бизнес-плану
Требования:
Высшее экономическое образование
Знание основ бухгалтерского учета Вексельное законодательство Знание законодательных и нормативных правовых актов, методических материалов по планированию, учету и анализу деятельности предприятия Умение составлять бизнес-планы как для внутреннего пользования, так и для внешних пользователей
Знание ПК (Word, Excel, PowerPoint) Письменная грамотность Навыки работы с программным обеспечением 1С Опыт работы с банками (платежи, кредитование, отчетность, открытие счетов) Опыт работы с векселями Навыки работы с программами "Банк-Клиент" Навыки составления оперативного БДДС Умение работать в многозадачном режиме
Похожие вакансии
Заместитель начальника планово-экономического отдела
От 55 000 до 58 000 руб.
Ульяновск
Ульяновскэнерго
Начальник планово-экономического отдела
От 30 000 до 40 000 руб.
Ульяновск
ГУЗ "НГБ ИМ. А.Ф.АЛЬБЕРТ"
Начальник планово-экономического отдела
От 150 000 руб.
Ульяновск
Волжанка, ПО Ундоровский завод минеральной воды