Обязанности: Общее руководство отделом: определение затрат сотрудников, контроль исполнения; оперативное планирование и оптимизация денежных потоков; управление финансовыми рисками. Планирование бюджета движения денежных средств. Формирование платежных календарей (долгосрочных, краткосрочных): сбор заявок на платежи от подразделений предприятия; маркирование заявок (определение статьи расходов, подразделения/филиала и пр; контроль исполнения утвержденных заявок на соответствие их БДДС и договорам; планирование БДДС на финансовый год с последующим контролем исполнения в разрезе кварталов, статей расходов, подразделений, договоров. план - факторный анализ по периодам. Организация системы взаимоотношений с банкамведение переговоров с кредитными/лизинговыми организациями; открытие и ведение расчетных/депозитных счетов; осуществление всех типов расчетов; оформление банковских кредитов, гарантий, аккредитивов, договоров финансовой аренды(лизинга); Контроль кассовой дисциплины. Контроль дебиторской/кредиторской задолженности перед поставщиками, подрядчиками. Заключение и сопровождение договоров страхования (залоги, КАСКО, ОСАГО,ДМС). Требования: Опыт работы в аналогичной должности от 3-х лет. Условия: Официальное оформление по ТК РФ; Пятидневная рабочая неделя; Доставка до места работы и обратно на вахтовом автобусе.
Похожие вакансии