Обязанности:
Ведение платежного календаря, формирование реестра поступлений и платежей;
Планирование БДДС, контроль остатков денежных средств;
Работа с банками, формирование и сопровождение заявок на кредит, банковские гарантии;
Расчет депозитов, НСО;
Контроль и анализ дебиторской и кредитной задолженностей;
Взаимодействие со структурными подразделениями с целью сбора и анализа информации, необходимой для подготовки бюджета;
Отслеживание динамики изменения цен на материалы и комплектующие изделия;
Работа в базах УК;
Принимать участие в работе по изучению и анализу состояния рынка кредитных ресурсов в целях эффективного размещения свободных финансовых средств и обеспечения финансовой устойчивости предприятия;
Подготовка статистической отчетности и отчетности по финансово-хозяйственной деятельности предприятия
Требования:
Знание бухгалтерского учета, финансового анализа, инвестиционного анализа и управления рисками;
Умение работать с большим объемом информации;
Свободное владение 1С, EXL.
Похожие вакансии
Специалист по консультированию (входящая линия)
От 27 000 руб.
Санкт-Петербург
Ростелеком Контакт-центр
Главный специалист по внутреннему финансовому аудиту
От 80 000 руб.
Санкт-Петербург
СПб ГКУ Организатор перевозок