Обязанности:
- Формирование и ведение платежного календаря. Проверка заявок на оплату на предмет соответствия платежей договорным условиям;
- Контроль за уровнями дебиторской и кредиторской задолженности;
- Формирование пакета документов для ФРП, Минпромторга, Лизинговых компаний;
- Работа с банками по открытию кредитных линий, предоставлению банковских гарантий и прочим банковским услугам;
- Составление оперативных планов движения денежных средств (еженедельно, ежемесячно);
- Составление оперативных отчетов об исполнении бюджета движения денежных средств;
- Помощь в подборе и проверка корректности выбора статей движения денежных средств со смежными подразделениями.
Требования:
- Высшее образование, неоконч. высшее, среднее технич. (финансы, экономика, бухгалтерский учет);
- Релевантный опыт работы;
- Отличное знание Excel.
Похожие вакансии